| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 3 498 442.00 | | 3 498 442.00 | 3 498 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 028.00 | 845 742.00 | 272 286.00 | 1 118 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 668 069.00 | 845 742.00 | 3 822 327.00 | 4 668 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 305.00 | | 1 181 305.00 | 1 181 305.00 |
BZ Autres créances | 2 239 877.00 | | 2 239 877.00 | 2 239 877.00 |
CF Disponibilités | 6 420 864.00 | | 6 420 864.00 | 6 420 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 491.00 | | 415 491.00 | 415 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 257 963.00 | | 10 257 963.00 | 10 257 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 926 032.00 | 845 742.00 | 14 080 290.00 | 14 926 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 125.00 | 287 365.00 | | 325 125.00 |
DG Autres réserves | 6 177 310.00 | 5 459 876.00 | | 6 177 310.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 717.00 | 755 193.00 | | 1 019 717.00 |
DL TOTAL (I) | 11 222 152.00 | 10 202 435.00 | | 11 222 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 775.00 | 102 629.00 | | 1 157 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 647.00 | 216 036.00 | | 660 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 716.00 | 1 377 596.00 | | 1 039 716.00 |
EA Autres dettes | | 9 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 858 138.00 | 1 705 490.00 | | 2 858 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 080 290.00 | 11 907 925.00 | | 14 080 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 777 924.00 | 7 777 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 777 924.00 | 7 777 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 777 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 201 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 376 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -623 488.00 | -391 533.00 | | -623 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 777 924.00 | 7 439 648.00 | | 7 777 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 207.00 | 6 684 457.00 | | 6 758 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 717.00 | 755 191.00 | | 1 019 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 384.00 | 91 391.00 | 967.00 | 753 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 384.00 | 91 391.00 | 967.00 | 753 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 647.00 | 660 647.00 | | 660 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 464.00 | 732 464.00 | | 732 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 109.00 | 279 109.00 | | 279 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
UX Autres créances clients | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 225 223.00 | 225 223.00 | | 225 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 305.00 | 1 181 305.00 | | 1 181 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 775.00 | 1 157 775.00 | | 1 157 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014 574.00 | 2 014 574.00 | | 2 014 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 491.00 | 415 491.00 | | 415 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 888 618.00 | 3 837 019.00 | 51 599.00 | 3 888 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 058.00 | 2 858 058.00 | | 2 858 058.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 1.00 | | |