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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 611.00 | 30 357.00 | 103 254.00 | 133 611.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 350.00 | 40 396.00 | 228 954.00 | 269 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
060 Stock marchandises | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
072 Créances – Autres | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
084 Disponibilités | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 787.00 | | 60 787.00 | 60 787.00 |
110 Total général Actif | 330 137.00 | 40 396.00 | 289 741.00 | 330 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 350 898.00 | 329 603.00 | | 350 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 999.00 | 1 006.00 | | 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 400.00 | | |
230 Autres produits | 5 051.00 | 1 676.00 | | 5 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 948.00 | 336 685.00 | | 356 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 220.00 | 90 877.00 | | 95 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 914.00 | -103.00 | | -1 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 748.00 | 9 342.00 | | 9 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 186.00 | -218.00 | | -2 186.00 |
242 Autres charges externes. | 83 797.00 | 74 538.00 | | 83 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 846.00 | 3 770.00 | | 4 846.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 840.00 | | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 884.00 | 95 461.00 | | 113 884.00 |
252 Charges sociales | 25 765.00 | 21 845.00 | | 25 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 706.00 | 10 942.00 | | 11 706.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 865.00 | 306 453.00 | | 340 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 083.00 | 30 232.00 | | 16 083.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 585.00 | | |
294 Charges financières | 5 140.00 | 5 010.00 | | 5 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 137.00 | 1 479.00 | | -1 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 840.00 | 23 743.00 | | 11 840.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 284.00 | | | 192 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 066.00 | | | 77 066.00 |