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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 466.00 | 64 998.00 | 102 468.00 | 167 466.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 205.00 | 75 037.00 | 228 168.00 | 303 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
060 Stock marchandises | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
072 Créances – Autres | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
110 Total général Actif | 332 327.00 | 75 037.00 | 257 290.00 | 332 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 828.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 370 560.00 | 382 997.00 | | 370 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 834.00 | 999.00 | | 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 290.00 | | | 290.00 |
230 Autres produits | 2 772.00 | 2 299.00 | | 2 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 456.00 | 386 295.00 | | 374 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 424.00 | 95 926.00 | | 97 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 909.00 | -786.00 | | 1 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 125.00 | 9 617.00 | | 11 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 317.00 | -895.00 | | 2 317.00 |
242 Autres charges externes. | 83 525.00 | 86 607.00 | | 83 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 384.00 | 5 134.00 | | 4 384.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 926.00 | 124 558.00 | | 111 926.00 |
252 Charges sociales | 24 566.00 | 34 173.00 | | 24 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 340.00 | 16 301.00 | | 18 340.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 2.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 659.00 | 370 637.00 | | 355 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 798.00 | 15 657.00 | | 18 798.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 434.00 | 360.00 | | 6 434.00 |
294 Charges financières | 3 744.00 | 4 138.00 | | 3 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 561.00 | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 052.00 | 11 323.00 | | 21 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 383.00 | | | 294 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |