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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 764.00 | 103 715.00 | 60 049.00 | 163 764.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 503.00 | 113 754.00 | 185 749.00 | 299 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
060 Stock marchandises | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
072 Créances – Autres | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
084 Disponibilités | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
110 Total général Actif | 336 559.00 | 113 754.00 | 222 805.00 | 336 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 586.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 032.00 | 392 602.00 | | 341 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 460.00 | 737.00 | | 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 746.00 | 16 739.00 | | 29 746.00 |
230 Autres produits | 2 044.00 | 3 275.00 | | 2 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 283.00 | 413 353.00 | | 373 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 662.00 | 109 510.00 | | 97 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -599.00 | -311.00 | | -599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 759.00 | 13 810.00 | | 10 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -169.00 | 1 214.00 | | -169.00 |
242 Autres charges externes. | 88 785.00 | 85 107.00 | | 88 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 537.00 | 5 241.00 | | 4 537.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 263.00 | 134 618.00 | | 144 263.00 |
252 Charges sociales | 32 492.00 | 30 564.00 | | 32 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 966.00 | 15 916.00 | | 14 966.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 40.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 705.00 | 395 710.00 | | 392 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 422.00 | 17 643.00 | | -19 422.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 635.00 | 2 833.00 | | 1 635.00 |
294 Charges financières | 1 062.00 | 1 852.00 | | 1 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 794.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 847.00 | 15 831.00 | | -18 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 841.00 | | | 841.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 197.00 | | | 305 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |