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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 755.00 | 103 047.00 | 47 708.00 | 150 755.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 494.00 | 113 086.00 | 173 408.00 | 286 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
060 Stock marchandises | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
072 Créances – Autres | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
110 Total général Actif | 315 390.00 | 113 086.00 | 202 304.00 | 315 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 588.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 498.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 950.00 | 341 032.00 | | 390 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 313.00 | 460.00 | | 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 686.00 | 29 746.00 | | 30 686.00 |
230 Autres produits | 6 184.00 | 2 044.00 | | 6 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 132.00 | 373 283.00 | | 428 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 404.00 | 97 662.00 | | 111 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 361.00 | -599.00 | | -1 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 344.00 | 10 759.00 | | 14 344.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | -169.00 | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 89 953.00 | 88 785.00 | | 89 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 877.00 | 4 537.00 | | 4 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 645.00 | 144 263.00 | | 143 645.00 |
252 Charges sociales | 35 822.00 | 32 492.00 | | 35 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 434.00 | 14 966.00 | | 15 434.00 |
262 Autres charges | 805.00 | 8.00 | | 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 797.00 | 392 705.00 | | 414 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 335.00 | -19 422.00 | | 13 335.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | 1 635.00 | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 567.00 | 1 062.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 448.00 | -18 847.00 | | 14 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 503.00 | | | 299 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 406.00 | | | 406.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |