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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 458.00 | 97 438.00 | 72 020.00 | 169 458.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 197.00 | 107 477.00 | 197 720.00 | 305 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
060 Stock marchandises | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
072 Créances – Autres | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
084 Disponibilités | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
110 Total général Actif | 339 857.00 | 107 477.00 | 232 380.00 | 339 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 776.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 602.00 | 349 581.00 | | 392 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 737.00 | 735.00 | | 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 739.00 | 5 779.00 | | 16 739.00 |
230 Autres produits | 3 275.00 | 4 317.00 | | 3 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 353.00 | 360 412.00 | | 413 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 510.00 | 91 864.00 | | 109 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -311.00 | 699.00 | | -311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 810.00 | 12 280.00 | | 13 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 214.00 | 420.00 | | 1 214.00 |
242 Autres charges externes. | 85 107.00 | 82 687.00 | | 85 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 241.00 | 4 724.00 | | 5 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 618.00 | 102 748.00 | | 134 618.00 |
252 Charges sociales | 30 564.00 | 28 615.00 | | 30 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 916.00 | 18 924.00 | | 15 916.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 2 293.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 710.00 | 345 254.00 | | 395 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 643.00 | 15 158.00 | | 17 643.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 833.00 | 4 687.00 | | 2 833.00 |
294 Charges financières | 1 852.00 | 2 197.00 | | 1 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | -759.00 | | 2 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 831.00 | 18 407.00 | | 15 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 145.00 | | | 306 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |