| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 406.00 | 83 922.00 | 86 484.00 | 170 406.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 145.00 | 93 961.00 | 212 184.00 | 306 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
060 Stock marchandises | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
072 Créances – Autres | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
084 Disponibilités | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
110 Total général Actif | 327 549.00 | 93 961.00 | 233 588.00 | 327 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 092.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 926.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 581.00 | 370 560.00 | | 349 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 735.00 | 834.00 | | 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 779.00 | 290.00 | | 5 779.00 |
230 Autres produits | 4 317.00 | 2 772.00 | | 4 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 412.00 | 374 456.00 | | 360 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 864.00 | 97 424.00 | | 91 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 699.00 | 1 909.00 | | 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 280.00 | 11 125.00 | | 12 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 420.00 | 2 317.00 | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 82 687.00 | 83 525.00 | | 82 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | 4 384.00 | | 4 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 748.00 | 111 926.00 | | 102 748.00 |
252 Charges sociales | 28 615.00 | 24 566.00 | | 28 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 924.00 | 18 340.00 | | 18 924.00 |
262 Autres charges | 2 293.00 | 144.00 | | 2 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 254.00 | 355 659.00 | | 345 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 158.00 | 18 798.00 | | 15 158.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 687.00 | 6 434.00 | | 4 687.00 |
294 Charges financières | 2 197.00 | 3 744.00 | | 2 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -759.00 | 442.00 | | -759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 407.00 | 21 052.00 | | 18 407.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 205.00 | | | 303 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 935.00 | | | 17 935.00 |