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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 644.00 | 46 658.00 | 111 986.00 | 158 644.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 383.00 | 56 697.00 | 237 686.00 | 294 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
060 Stock marchandises | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
072 Créances – Autres | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
084 Disponibilités | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
110 Total général Actif | 329 633.00 | 56 697.00 | 272 936.00 | 329 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 146.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 382 997.00 | 350 898.00 | | 382 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
230 Autres produits | 2 299.00 | 5 051.00 | | 2 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 295.00 | 356 948.00 | | 386 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 926.00 | 95 220.00 | | 95 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -786.00 | -1 914.00 | | -786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 617.00 | 9 748.00 | | 9 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -895.00 | -2 186.00 | | -895.00 |
242 Autres charges externes. | 86 607.00 | 83 797.00 | | 86 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 134.00 | 4 846.00 | | 5 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 558.00 | 113 884.00 | | 124 558.00 |
252 Charges sociales | 34 173.00 | 25 765.00 | | 34 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 301.00 | 11 706.00 | | 16 301.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 637.00 | 340 865.00 | | 370 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 657.00 | 16 083.00 | | 15 657.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 360.00 | | | 360.00 |
294 Charges financières | 4 138.00 | 5 140.00 | | 4 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 240.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 561.00 | -1 137.00 | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 323.00 | 11 840.00 | | 11 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 978.00 | | | 978.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 350.00 | | | 269 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |