| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 901.00 | 46 496.00 | 169 404.00 | 215 901.00 |
AH Fonds commercial | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
AN Terrains | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
AP Constructions | 870 408.00 | 323 308.00 | 547 100.00 | 870 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 742 948.00 | 2 600 615.00 | 142 333.00 | 2 742 948.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 273.00 | | 260 273.00 | 260 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 087 126.00 | 2 994 414.00 | 2 092 713.00 | 5 087 126.00 |
BT Marchandises | 322 559.00 | 215 858.00 | 106 700.00 | 322 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 437.00 | | 1 449 437.00 | 1 449 437.00 |
BZ Autres créances | 8 290 711.00 | | 8 290 711.00 | 8 290 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 174 613.00 | 536 915.00 | 3 637 698.00 | 4 174 613.00 |
CF Disponibilités | 18 561 206.00 | | 18 561 206.00 | 18 561 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 835 064.00 | 752 773.00 | 32 082 291.00 | 32 835 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 587 288.00 | | 1 587 288.00 | 1 587 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 509 478.00 | 3 747 187.00 | 35 762 291.00 | 39 509 478.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
DG Autres réserves | 9 412 113.00 | 8 785 849.00 | | 9 412 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 115.00 | 626 263.00 | | 178 115.00 |
DL TOTAL (I) | 11 241 152.00 | 11 063 037.00 | | 11 241 152.00 |
DP Provisions pour risques | 1 587 288.00 | | | 1 587 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 587 288.00 | | | 1 587 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 936 492.00 | 11 985 419.00 | | 12 936 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 988.00 | 728 381.00 | | 616 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 684 869.00 | 8 545 870.00 | | 8 684 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 339.00 | 605 508.00 | | 427 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 802.00 | 132 859.00 | | 152 802.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 523.00 | | 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 410.00 | 74 840.00 | | 114 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 933 828.00 | 22 073 401.00 | | 22 933 828.00 |
ED (V) | 23.00 | | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 762 291.00 | 33 136 438.00 | | 35 762 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 486.00 | 37 484.00 | 342 970.00 | 305 486.00 |
FG Production vendue services | 379 771.00 | 3 847 138.00 | 4 226 909.00 | 379 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 257.00 | 3 884 622.00 | 4 569 879.00 | 685 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 147.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 156 479.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 682 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 124 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 619 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 444.00 | 745.00 | | 63 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 444.00 | 745.00 | | 63 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 436.00 | 658.00 | | 22 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 436.00 | 1 283.00 | | 22 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 008.00 | -538.00 | | 41 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 744.00 | 135 819.00 | | 92 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 774 131.00 | 5 011 221.00 | | 6 774 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 016.00 | 4 384 958.00 | | 6 596 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 115.00 | 626 263.00 | | 178 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 133 951.00 | | 45 044.00 | 5 133 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 1 110 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 869.00 | 5 087 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 601.00 | 3 683 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 341.00 | | 13 851.00 | 279 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 744 403.00 | | 30 359.00 | 3 744 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 207.00 | | 834.00 | 1 110 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 981.00 | 62 033.00 | 91 600.00 | 3 023 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 978.00 | 4 519.00 | | 41 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982 003.00 | 57 514.00 | 91 600.00 | 2 982 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 587 288.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 181 536.00 | 46 147.00 | 11 825.00 | 181 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 931.00 | 536 915.00 | 173 931.00 | 173 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 467.00 | 583 062.00 | 185 756.00 | 355 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 467.00 | 2 170 350.00 | 185 756.00 | 355 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 147.00 | 11 825.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 124 202.00 | 173 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 339.00 | 427 339.00 | | 427 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 410.00 | 114 410.00 | | 114 410.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 273.00 | | | 260 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 437.00 | | | 1 449 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
VB T. V. A. | 82 981.00 | | | 82 981.00 |
VC Groupe et associés | 8 067 915.00 | | | 8 067 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 936 492.00 | 12 936 492.00 | | 12 936 492.00 |
VI Groupe et associés | 614 162.00 | 614 162.00 | | 614 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 559.00 | | | 125 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 037 459.00 | 9 777 186.00 | 260 273.00 | 10 037 459.00 |
VW T.V.A. | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 248 960.00 | 14 248 960.00 | | 14 248 960.00 |