| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 540.00 | 47 551.00 | 168 989.00 | 216 540.00 |
AH Fonds commercial | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
AN Terrains | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
AP Constructions | 870 408.00 | 340 716.00 | 529 691.00 | 870 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 610 501.00 | 2 464 484.00 | 146 016.00 | 2 610 501.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 260 969.00 | | 260 969.00 | 260 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 943 962.00 | 2 865 193.00 | 2 078 769.00 | 4 943 962.00 |
BT Marchandises | 320 806.00 | 233 442.00 | 87 364.00 | 320 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 394.00 | | 740 394.00 | 740 394.00 |
BZ Autres créances | 27 903 143.00 | | 27 903 143.00 | 27 903 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 428 247.00 | | 1 428 247.00 | 1 428 247.00 |
CF Disponibilités | 132 295.00 | | 132 295.00 | 132 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 578 360.00 | 233 442.00 | 30 344 918.00 | 30 578 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 536 757.00 | | 536 757.00 | 536 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 059 079.00 | 3 098 636.00 | 32 960 443.00 | 36 059 079.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
DG Autres réserves | 9 590 228.00 | 9 412 113.00 | | 9 590 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 075.00 | 178 115.00 | | 536 075.00 |
DL TOTAL (I) | 11 777 227.00 | 11 241 152.00 | | 11 777 227.00 |
DP Provisions pour risques | 645 840.00 | 1 587 288.00 | | 645 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 840.00 | 1 587 288.00 | | 645 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 696 666.00 | 12 936 492.00 | | 12 696 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 192.00 | 616 988.00 | | 475 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 463 281.00 | 8 684 869.00 | | 6 463 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 268.00 | 427 339.00 | | 574 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 524.00 | 152 802.00 | | 205 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 928.00 | | 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 350.00 | 114 410.00 | | 117 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 537 370.00 | 22 933 828.00 | | 20 537 370.00 |
ED (V) | 6.00 | 23.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 960 443.00 | 35 762 291.00 | | 32 960 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 521 297.00 | 14 248 960.00 | | 20 521 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 674 770.00 | 12 899 940.00 | | 12 674 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 542.00 | 45 288.00 | 328 830.00 | 283 542.00 |
FG Production vendue services | 316 481.00 | 1 740 906.00 | 2 057 387.00 | 316 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 023.00 | 1 786 194.00 | 2 386 217.00 | 600 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 239.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 264 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 124 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 805 070.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 292 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 631 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 536 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240 813.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 505 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 177 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 418.00 | 10 000.00 | | 1 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 938.00 | 12.00 | | 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 63 444.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 893.00 | 22 436.00 | | 4 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 020.00 | 22 436.00 | | 114 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 320.00 | 41 008.00 | | -108 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 636.00 | 92 744.00 | | 268 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056 469.00 | 6 774 131.00 | | 6 056 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520 395.00 | 6 596 016.00 | | 5 520 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 075.00 | 178 115.00 | | 536 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 087 126.00 | | 47 909.00 | 5 087 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 709.00 | 1 110 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 073.00 | 4 943 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 256.00 | 293 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 109.00 | 3 539 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 192.00 | | 2 895.00 | 293 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 683 161.00 | | 44 109.00 | 3 683 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 773.00 | | 905.00 | 1 110 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 414.00 | 61 100.00 | 190 321.00 | 2 994 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 496.00 | 3 310.00 | 2 256.00 | 46 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947 917.00 | 57 790.00 | 188 065.00 | 2 947 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 587 288.00 | 645 841.00 | 1 587 288.00 | 1 587 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 858.00 | 49 239.00 | 31 655.00 | 215 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 536 915.00 | | 536 915.00 | 536 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 773.00 | 49 239.00 | 568 570.00 | 752 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340 061.00 | 695 080.00 | 2 155 858.00 | 2 340 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 239.00 | 31 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 536 757.00 | 2 124 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 084.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 268.00 | 574 268.00 | | 574 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 350.00 | 117 350.00 | | 117 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 969.00 | | | 260 969.00 |
UX Autres créances clients | 740 394.00 | | | 740 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | | | 537.00 |
VB T. V. A. | 98 657.00 | | | 98 657.00 |
VC Groupe et associés | 27 786 394.00 | | | 27 786 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 674 863.00 | 12 674 863.00 | | 12 674 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 803.00 | 5 730.00 | 16 073.00 | 21 803.00 |
VI Groupe et associés | 472 367.00 | 472 367.00 | | 472 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VP Divers | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 957 981.00 | 28 697 012.00 | 260 969.00 | 28 957 981.00 |
VW T.V.A. | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 074 089.00 | 14 058 016.00 | 16 073.00 | 14 074 089.00 |