| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 540.00 | 53 522.00 | 163 018.00 | 216 540.00 |
AH Fonds commercial | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
AN Terrains | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
AP Constructions | 870 408.00 | 381 335.00 | 489 072.00 | 870 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640 685.00 | 2 471 545.00 | 169 139.00 | 2 640 685.00 |
BF Prêts | 60 663.00 | 60 000.00 | 663.00 | 60 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 565.00 | | 258 565.00 | 258 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 456 553.00 | 2 977 892.00 | 2 478 660.00 | 5 456 553.00 |
BT Marchandises | 434 462.00 | 148 448.00 | 286 014.00 | 434 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 203.00 | | 1 268 203.00 | 1 268 203.00 |
BZ Autres créances | 33 244 820.00 | | 33 244 820.00 | 33 244 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 397 486.00 | | 397 486.00 | 397 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 377 032.00 | 148 448.00 | 35 228 584.00 | 35 377 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 932 001.00 | | 932 001.00 | 932 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 765 586.00 | 3 126 340.00 | 38 639 246.00 | 41 765 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 663.00 | | | 60 663.00 |
CU Autres participations | 1 275 100.00 | | 1 275 100.00 | 1 275 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
DG Autres réserves | 11 184 887.00 | 10 325 200.00 | | 11 184 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 763.00 | 859 687.00 | | 660 763.00 |
DL TOTAL (I) | 13 496 574.00 | 12 835 812.00 | | 13 496 574.00 |
DP Provisions pour risques | 9 336 675.00 | 860 151.00 | | 9 336 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 336 675.00 | 860 151.00 | | 9 336 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 709.00 | 11 878 169.00 | | 8 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 943.00 | 368 666.00 | | 979 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 849 295.00 | 5 640 206.00 | | 4 849 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 467.00 | 562 322.00 | | 613 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 422.00 | 165 806.00 | | 178 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 584.00 | 2 859.00 | | 4 584.00 |
EA Autres dettes | 60 246.00 | | | 60 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 111 327.00 | 151 783.00 | | 9 111 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 805 993.00 | 18 769 812.00 | | 15 805 993.00 |
ED (V) | 4.00 | 3 662.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 639 246.00 | 32 469 436.00 | | 38 639 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 801 527.00 | 18 759 595.00 | | 15 801 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 11 822 527.00 | | 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 355.00 | 40 974.00 | 274 329.00 | 233 355.00 |
FG Production vendue services | 232 240.00 | 1 554 648.00 | 1 786 888.00 | 232 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 596.00 | 1 595 622.00 | 2 061 218.00 | 465 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 747 912.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 787 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 052.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 932 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 360 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 669.00 | 8 148.00 | | 2 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 835.00 | 1 315.00 | | 1 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | 1 590.00 | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 931.00 | | | 110 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 111 945.00 | 1 590.00 | | 12 111 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382 418.00 | 2 488.00 | | 1 382 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 391 850.00 | | | 8 391 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 774 268.00 | 2 488.00 | | 9 774 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 337 677.00 | -898.00 | | 2 337 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 623.00 | 381 388.00 | | 316 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 530 997.00 | 5 852 191.00 | | 15 530 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 870 235.00 | 4 992 504.00 | | 14 870 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 763.00 | 859 687.00 | | 660 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 186.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 006 449.00 | | 516 104.00 | 5 006 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 5 456 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 000.00 | 3 568 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 832.00 | | | 293 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603 748.00 | | 30 645.00 | 3 603 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 869.00 | | 485 459.00 | 1 108 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916 349.00 | 67 543.00 | 66 000.00 | 2 916 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 963.00 | 2 559.00 | | 50 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 386.00 | 64 984.00 | 66 000.00 | 2 865 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 60 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 860 151.00 | 9 263 851.00 | 787 327.00 | 860 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 166.00 | 34 301.00 | 135 019.00 | 249 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 166.00 | 94 301.00 | 135 019.00 | 249 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 317.00 | 9 358 152.00 | 922 346.00 | 1 109 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 301.00 | 24 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 932 001.00 | 787 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 391 850.00 | 110 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 467.00 | 613 467.00 | | 613 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 111 327.00 | 9 111 327.00 | | 9 111 327.00 |
UP Prêts | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 565.00 | | 258 565.00 | 258 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 203.00 | 1 268 203.00 | | 1 268 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 147 683.00 | 147 683.00 | | 147 683.00 |
VC Groupe et associés | 33 081 887.00 | 33 081 887.00 | | 33 081 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 709.00 | 7 069.00 | 1 640.00 | 8 709.00 |
VI Groupe et associés | 977 117.00 | 977 117.00 | | 977 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VP Divers | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 861 192.00 | 34 602 627.00 | 258 565.00 | 34 861 192.00 |
VW T.V.A. | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 956 697.00 | 10 952 231.00 | 4 466.00 | 10 956 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |