| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 194.00 | 56 594.00 | 162 601.00 | 219 194.00 |
AH Fonds commercial | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
AN Terrains | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
AP Constructions | 870 408.00 | 416 152.00 | 454 256.00 | 870 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 417.00 | 12 625.00 | 4 792.00 | 17 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216 759.00 | 2 060 239.00 | 156 519.00 | 2 216 759.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 218 634.00 | | 218 634.00 | 218 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 940 515.00 | 2 545 609.00 | 2 394 905.00 | 4 940 515.00 |
BT Marchandises | 429 804.00 | 198 272.00 | 231 532.00 | 429 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 545.00 | 9 000.00 | 803 545.00 | 812 545.00 |
BZ Autres créances | 22 376 103.00 | | 22 376 103.00 | 22 376 103.00 |
CF Disponibilités | 520 795.00 | | 520 795.00 | 520 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 683.00 | | 42 683.00 | 42 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 192 179.00 | 207 272.00 | 23 984 907.00 | 24 192 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 666 548.00 | | 666 548.00 | 666 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 799 242.00 | 2 752 881.00 | 27 046 360.00 | 29 799 242.00 |
CU Autres participations | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
DG Autres réserves | 8 072 915.00 | 5 845 650.00 | | 8 072 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -952 962.00 | 2 227 265.00 | | -952 962.00 |
DL TOTAL (I) | 8 770 877.00 | 9 723 840.00 | | 8 770 877.00 |
DP Provisions pour risques | 7 288 480.00 | 6 888 429.00 | | 7 288 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 288 480.00 | 6 888 429.00 | | 7 288 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 228.00 | 4 082.00 | | 6 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 223.00 | 1 687 521.00 | | 324 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 014 472.00 | 3 782 103.00 | | 3 014 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 718.00 | 507 801.00 | | 490 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 141.00 | 152 471.00 | | 142 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
EA Autres dettes | | 17 450.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 979 041.00 | 14 152 686.00 | | 10 979 041.00 |
ED (V) | 7 962.00 | 338.00 | | 7 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 046 360.00 | 30 765 292.00 | | 27 046 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 976 215.00 | 7 149 859.00 | | 4 976 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 788.00 | | 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 891.00 | 533.00 | 144 423.00 | 143 891.00 |
FG Production vendue services | 202 164.00 | 2 201 438.00 | 2 403 602.00 | 202 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 055.00 | 2 201 971.00 | 2 548 026.00 | 346 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870 639.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 776 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 666 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 398.00 | 1 122.00 | | 17 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 379.00 | 1 440.00 | | 1 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 464.00 | 4 738.00 | | 4 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 292 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 464.00 | 2 297 442.00 | | 4 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 463.00 | 671.00 | | 18 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509 961.00 | | | 509 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 424.00 | 861.00 | | 528 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523 959.00 | 2 296 581.00 | | -523 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 876 588.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 387.00 | 7 018 711.00 | | 3 693 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 349.00 | 4 791 446.00 | | 4 646 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -952 962.00 | 2 227 265.00 | | -952 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 902 814.00 | | 51 271.00 | 4 902 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 570.00 | 4 940 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 570.00 | 3 150 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 832.00 | | 2 654.00 | 293 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 414.00 | | 45 550.00 | 3 118 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 568.00 | | 3 066.00 | 1 490 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 742.00 | 73 438.00 | 13 570.00 | 2 485 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 849.00 | 745.00 | | 55 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 893.00 | 72 693.00 | 13 570.00 | 2 429 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 888 429.00 | 1 176 509.00 | 776 458.00 | 6 888 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 335.00 | 63 558.00 | 7 622.00 | 142 335.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 335.00 | 72 558.00 | 7 622.00 | 142 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 030 764.00 | 1 249 067.00 | 784 079.00 | 7 030 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 558.00 | 7 622.00 | |
UG ‐ Financières | | 666 548.00 | 776 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 509 961.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 718.00 | 490 718.00 | | 490 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000 000.00 | 1 000 000.00 | 4 000 000.00 | 7 000 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 634.00 | | 218 634.00 | 218 634.00 |
UX Autres créances clients | 803 545.00 | 803 545.00 | | 803 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 72 559.00 | 72 559.00 | | 72 559.00 |
VC Groupe et associés | 22 299 159.00 | | 22 299 155.00 | 22 299 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VI Groupe et associés | 321 397.00 | 321 397.00 | | 321 397.00 |
VP Divers | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 449 965.00 | 923 176.00 | 22 526 789.00 | 23 449 965.00 |
VW T.V.A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 964 568.00 | 1 961 742.00 | 4 002 826.00 | 7 964 568.00 |