| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 540.00 | 48 404.00 | 168 136.00 | 216 540.00 |
AH Fonds commercial | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
AN Terrains | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
AP Constructions | 870 408.00 | 346 519.00 | 523 889.00 | 870 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 626 425.00 | 2 479 070.00 | 147 354.00 | 2 626 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 969.00 | | 260 969.00 | 260 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 959 886.00 | 2 886 435.00 | 2 073 451.00 | 4 959 886.00 |
BT Marchandises | 313 787.00 | 200 148.00 | 113 639.00 | 313 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 597.00 | | 1 311 597.00 | 1 311 597.00 |
BZ Autres créances | 27 369 788.00 | | 27 369 788.00 | 27 369 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 428 247.00 | | 1 428 247.00 | 1 428 247.00 |
CF Disponibilités | 168 153.00 | | 168 153.00 | 168 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 630 317.00 | 200 148.00 | 30 430 169.00 | 30 630 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 335 692.00 | | 335 692.00 | 335 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 925 895.00 | 3 086 583.00 | 32 839 312.00 | 35 925 895.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
DG Autres réserves | 10 126 302.00 | 9 590 228.00 | | 10 126 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 898.00 | 536 075.00 | | 198 898.00 |
DL TOTAL (I) | 11 976 125.00 | 11 777 227.00 | | 11 976 125.00 |
DP Provisions pour risques | 408 516.00 | 645 840.00 | | 408 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 516.00 | 645 840.00 | | 408 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 926 164.00 | 12 696 666.00 | | 12 926 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 962.00 | 475 192.00 | | 452 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 262 216.00 | 6 463 281.00 | | 6 262 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 510.00 | 574 268.00 | | 493 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 779.00 | 205 524.00 | | 173 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 104.00 | | |
EA Autres dettes | | 985.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 824.00 | 117 350.00 | | 145 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 454 454.00 | 20 537 370.00 | | 20 454 454.00 |
ED (V) | 217.00 | 6.00 | | 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 839 312.00 | 32 960 443.00 | | 32 839 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 181 420.00 | 20 521 297.00 | | 14 181 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 864 929.00 | 12 647 323.00 | | 12 864 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 334.00 | 7 171.00 | 112 505.00 | 105 334.00 |
FG Production vendue services | 120 046.00 | 945 154.00 | 1 065 200.00 | 120 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 380.00 | 952 325.00 | 1 177 705.00 | 225 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 787.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 536 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 978.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 335 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 017.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 553.00 | 1 418.00 | | 1 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | 938.00 | | 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 091.00 | 5 700.00 | | 37 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 487.00 | 4 893.00 | | 26 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 487.00 | 114 020.00 | | 26 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 605.00 | -108 320.00 | | 10 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 958.00 | 268 636.00 | | 106 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 334.00 | 6 056 469.00 | | 1 966 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 437.00 | 5 520 395.00 | | 1 767 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 898.00 | 536 075.00 | | 198 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 249.00 | 15 748.00 | | 5 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 943 962.00 | | 15 924.00 | 4 943 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 959 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 555 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 832.00 | | | 293 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539 161.00 | | 15 924.00 | 3 539 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 969.00 | | | 1 110 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865 193.00 | 21 242.00 | | 2 865 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 551.00 | 853.00 | | 47 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817 643.00 | 20 389.00 | | 2 817 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 840.00 | 335 692.00 | 573 016.00 | 645 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 442.00 | 792.00 | 34 086.00 | 233 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 442.00 | 792.00 | 34 086.00 | 233 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 282.00 | 336 484.00 | 607 102.00 | 879 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792.00 | 34 086.00 | |
UG ‐ Financières | | 335 692.00 | 536 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 510.00 | 493 510.00 | | 493 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 824.00 | 145 824.00 | | 145 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 969.00 | | | 260 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 597.00 | | | 1 311 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 88 191.00 | | | 88 191.00 |
VC Groupe et associés | 27 260 983.00 | | | 27 260 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 906 241.00 | 12 906 241.00 | | 12 906 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 923.00 | 14 105.00 | 5 818.00 | 19 923.00 |
VI Groupe et associés | 450 136.00 | 450 136.00 | | 450 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VP Divers | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 981 099.00 | 28 720 130.00 | 260 969.00 | 28 981 099.00 |
VW T.V.A. | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 192 238.00 | 14 186 420.00 | 5 818.00 | 14 192 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |