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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 540.00 | 50 963.00 | 165 577.00 | 216 540.00 |
AH Fonds commercial | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
AN Terrains | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
AP Constructions | 870 408.00 | 363 927.00 | 506 481.00 | 870 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 676 040.00 | 2 489 970.00 | 186 070.00 | 2 676 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 869.00 | | 258 869.00 | 258 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 006 449.00 | 2 916 349.00 | 2 090 099.00 | 5 006 449.00 |
BT Marchandises | 384 964.00 | 249 166.00 | 135 799.00 | 384 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 425.00 | | 2 312 425.00 | 2 312 425.00 |
BZ Autres créances | 26 929 465.00 | | 26 929 465.00 | 26 929 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CF Disponibilités | 164 885.00 | | 164 885.00 | 164 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 841 801.00 | 249 166.00 | 29 592 635.00 | 29 841 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 787 327.00 | | 787 327.00 | 787 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 635 576.00 | 3 165 515.00 | 32 470 061.00 | 35 635 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
DG Autres réserves | 10 325 200.00 | 10 126 302.00 | | 10 325 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 687.00 | 198 898.00 | | 859 687.00 |
DL TOTAL (I) | 12 835 812.00 | 11 976 125.00 | | 12 835 812.00 |
DP Provisions pour risques | 860 151.00 | 408 516.00 | | 860 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 860 151.00 | 408 516.00 | | 860 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 878 169.00 | 12 926 164.00 | | 11 878 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 666.00 | 452 962.00 | | 368 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 640 206.00 | 6 262 216.00 | | 5 640 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 322.00 | 493 510.00 | | 562 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 431.00 | 173 779.00 | | 166 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 783.00 | 145 824.00 | | 151 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 770 436.00 | 20 454 454.00 | | 18 770 436.00 |
ED (V) | 3 662.00 | 217.00 | | 3 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 470 061.00 | 32 839 312.00 | | 32 470 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 759 595.00 | 20 448 636.00 | | 18 759 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 090.00 | 6 305.00 | 280 395.00 | 274 090.00 |
FG Production vendue services | 174 354.00 | 3 535 849.00 | 3 710 203.00 | 174 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 444.00 | 3 542 154.00 | 3 990 598.00 | 448 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 861.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 335 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 030 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 787 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | 832.00 | | 1 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | 37 091.00 | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 488.00 | 26 487.00 | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | 26 487.00 | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | 10 605.00 | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 388.00 | 106 958.00 | | 381 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 191.00 | 1 966 334.00 | | 5 852 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 504.00 | 1 767 437.00 | | 4 992 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 687.00 | 198 898.00 | | 859 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 959 886.00 | | 86 560.00 | 4 959 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 541.00 | 1 108 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 998.00 | 5 006 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 456.00 | 3 603 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 832.00 | | | 293 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555 085.00 | | 83 119.00 | 3 555 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 969.00 | | 3 441.00 | 1 110 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886 435.00 | 64 370.00 | 34 456.00 | 2 886 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 404.00 | 2 559.00 | | 48 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 031.00 | 61 811.00 | 34 456.00 | 2 838 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 516.00 | 787 327.00 | 335 692.00 | 408 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 148.00 | 66 295.00 | 17 277.00 | 200 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 148.00 | 66 295.00 | 17 277.00 | 200 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 664.00 | 853 622.00 | 352 969.00 | 608 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 295.00 | 17 277.00 | |
UG ‐ Financières | | 787 327.00 | 335 692.00 | |