| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 540.00 | 55 849.00 | 160 691.00 | 216 540.00 |
AH Fonds commercial | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
AN Terrains | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
AP Constructions | 870 408.00 | 398 743.00 | 471 664.00 | 870 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 942.00 | 11 786.00 | 1 156.00 | 12 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189 254.00 | 2 019 363.00 | 169 891.00 | 2 189 254.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 268.00 | | 215 268.00 | 215 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 902 814.00 | 2 485 742.00 | 2 417 072.00 | 4 902 814.00 |
BT Marchandises | 462 032.00 | 142 335.00 | 319 696.00 | 462 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 207.00 | | 1 884 207.00 | 1 884 207.00 |
BZ Autres créances | 25 156 473.00 | | 25 156 473.00 | 25 156 473.00 |
CF Disponibilités | 183 004.00 | | 183 004.00 | 183 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 714 098.00 | 142 335.00 | 27 571 762.00 | 27 714 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 776 458.00 | | 776 458.00 | 776 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 393 369.00 | 2 628 077.00 | 30 765 292.00 | 33 393 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
DG Autres réserves | 5 845 650.00 | 11 184 887.00 | | 5 845 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 227 265.00 | 660 763.00 | | 2 227 265.00 |
DL TOTAL (I) | 9 723 840.00 | 13 496 574.00 | | 9 723 840.00 |
DP Provisions pour risques | 6 888 429.00 | 9 336 675.00 | | 6 888 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 888 429.00 | 9 336 675.00 | | 6 888 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 083.00 | 8 709.00 | | 4 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 521.00 | 979 943.00 | | 1 687 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 782 103.00 | 4 849 295.00 | | 3 782 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 801.00 | 613 467.00 | | 507 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 471.00 | 178 422.00 | | 152 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258.00 | 4 584.00 | | 1 258.00 |
EA Autres dettes | 17 450.00 | 60 246.00 | | 17 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000 000.00 | 9 111 327.00 | | 8 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 152 686.00 | 15 805 993.00 | | 14 152 686.00 |
ED (V) | 338.00 | 4.00 | | 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 765 292.00 | 38 639 246.00 | | 30 765 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 149 859.00 | 15 801 527.00 | | 7 149 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 645.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 926.00 | | 139 926.00 | 139 926.00 |
FG Production vendue services | 189 448.00 | 2 998 556.00 | 3 188 004.00 | 189 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 373.00 | 2 998 556.00 | 3 327 929.00 | 329 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 634.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 776 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 738.00 | 1 014.00 | | 4 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 292 703.00 | 110 931.00 | | 2 292 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297 442.00 | 12 111 945.00 | | 2 297 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 1 382 418.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 391 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 9 774 268.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 296 581.00 | 2 337 677.00 | | 2 296 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876 588.00 | 316 623.00 | | 876 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 018 711.00 | 15 530 997.00 | | 7 018 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 791 446.00 | 14 870 235.00 | | 4 791 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 227 265.00 | 660 763.00 | | 2 227 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 456 553.00 | | 51 917.00 | 5 456 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 060.00 | 1 490 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 656.00 | 4 902 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 596.00 | 3 118 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 832.00 | | | 293 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 393.00 | | 51 617.00 | 3 568 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 328.00 | | 300.00 | 1 594 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917 892.00 | 69 356.00 | 501 507.00 | 2 917 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 522.00 | 2 327.00 | | 53 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864 370.00 | 67 029.00 | 501 507.00 | 2 864 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 336 675.00 | 776 458.00 | 3 224 705.00 | 9 336 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 448.00 | 4 541.00 | 10 654.00 | 148 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 448.00 | 4 541.00 | 70 654.00 | 208 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 545 123.00 | 780 999.00 | 3 295 359.00 | 9 545 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 541.00 | 10 654.00 | |
UG ‐ Financières | | 776 458.00 | 992 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 292 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 801.00 | 507 801.00 | | 507 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000 000.00 | 1 000 000.00 | 4 000 000.00 | 8 000 000.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 268.00 | | 215 268.00 | 215 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 207.00 | 1 884 207.00 | | 1 884 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 100 648.00 | 100 648.00 | | 100 648.00 |
VC Groupe et associés | 25 036 745.00 | 25 036 745.00 | | 25 036 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 684 696.00 | 1 684 696.00 | | 1 684 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 284 629.00 | 27 069 361.00 | 215 268.00 | 27 284 629.00 |
VW T.V.A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 370 583.00 | 3 367 757.00 | 4 002 826.00 | 10 370 583.00 |