| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 872.00 | 42 735.00 | 6 137.00 | 48 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 697.00 | 42 735.00 | 62 962.00 | 105 697.00 |
BP En cours de production de services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 515.00 | 2 000.00 | 525 515.00 | 527 515.00 |
BZ Autres créances | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 55 906.00 | | 55 906.00 | 55 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 674.00 | 2 000.00 | 889 674.00 | 891 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 370.00 | 44 735.00 | 952 635.00 | 997 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 874.00 | 131 913.00 | | 132 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 328.00 | 48 962.00 | | 43 328.00 |
DL TOTAL (I) | 242 202.00 | 246 874.00 | | 242 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 082.00 | 217 823.00 | | 161 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 653.00 | 404 084.00 | | 315 653.00 |
EA Autres dettes | 17 509.00 | 12 567.00 | | 17 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 189.00 | 191 399.00 | | 216 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 433.00 | 825 873.00 | | 710 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 635.00 | 1 072 747.00 | | 952 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 105.00 | 10 000.00 | 1 645 105.00 | 1 635 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 105.00 | 10 000.00 | 1 645 105.00 | 1 635 105.00 |
FM Production stockée | | | -23 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 858.00 | 297.00 | | 4 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 541.00 | 297.00 | | 6 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 541.00 | 1 876.00 | | -6 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | 5 030.00 | | 5 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 586.00 | 1 629 556.00 | | 1 631 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 258.00 | 1 580 594.00 | | 1 588 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 328.00 | 48 962.00 | | 43 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 626.00 | | 3 902.00 | 113 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 831.00 | 105 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 831.00 | 48 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 801.00 | | 3 902.00 | 56 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 929.00 | 9 954.00 | 10 148.00 | 42 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 929.00 | 9 954.00 | 10 148.00 | 42 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 123.00 | 2 000.00 | 8 123.00 | 8 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 123.00 | 2 000.00 | 8 123.00 | 8 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 123.00 | 2 000.00 | 8 123.00 | 8 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 8 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 082.00 | 161 082.00 | | 161 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 323.00 | 187 323.00 | | 187 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 189.00 | 216 189.00 | | 216 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
UX Autres créances clients | 525 115.00 | | | 525 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
VC Groupe et associés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 479.00 | 597 268.00 | 15 211.00 | 612 479.00 |
VW T.V.A. | 96 760.00 | 96 760.00 | | 96 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 433.00 | 710 433.00 | | 710 433.00 |