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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 519.00 | 37 198.00 | 25 321.00 | 62 519.00 |
BF Prêts | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 412.00 | 37 198.00 | 91 215.00 | 128 412.00 |
BP En cours de production de services | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 089.00 | | 646 089.00 | 646 089.00 |
BZ Autres créances | 73 691.00 | | 73 691.00 | 73 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 83 785.00 | | 83 785.00 | 83 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 359.00 | | 1 433 359.00 | 1 433 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 771.00 | 37 198.00 | 1 524 574.00 | 1 561 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 687.00 | 134 683.00 | | 134 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 811.00 | 85 954.00 | | 111 811.00 |
DL TOTAL (I) | 312 499.00 | 286 637.00 | | 312 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 416.00 | 386 068.00 | | 437 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 488.00 | 396 960.00 | | 403 488.00 |
EA Autres dettes | 32 944.00 | 34 777.00 | | 32 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 067.00 | 308 470.00 | | 334 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 075.00 | 1 126 274.00 | | 1 212 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 574.00 | 1 412 911.00 | | 1 524 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 126 596.00 | | 2 126 596.00 | 2 126 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 596.00 | | 2 126 596.00 | 2 126 596.00 |
FM Production stockée | | | 1 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 81.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 103.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -103.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 053.00 | 26 544.00 | | 32 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 772.00 | 1 996 356.00 | | 2 144 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 961.00 | 1 910 402.00 | | 2 032 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 811.00 | 85 954.00 | | 111 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 384.00 | | 14 781.00 | 120 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 306.00 | 24 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 752.00 | 128 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 446.00 | 62 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 184.00 | | 10 781.00 | 56 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 586.00 | | 4 000.00 | 22 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 767.00 | 10 858.00 | 4 427.00 | 30 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 767.00 | 10 858.00 | 4 427.00 | 30 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 416.00 | 437 416.00 | | 437 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 729.00 | 232 729.00 | | 232 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 067.00 | 334 067.00 | | 334 067.00 |
UP Prêts | 4 729.00 | 3 378.00 | 1 351.00 | 4 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
UX Autres créances clients | 646 089.00 | 646 089.00 | | 646 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
VI Groupe et associés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 030.00 | 740 128.00 | 20 902.00 | 761 030.00 |
VW T.V.A. | 129 924.00 | 129 924.00 | | 129 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 075.00 | 1 212 075.00 | | 1 212 075.00 |