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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 184.00 | 30 767.00 | 25 417.00 | 56 184.00 |
BF Prêts | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 384.00 | 30 767.00 | 89 617.00 | 120 384.00 |
BP En cours de production de services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 739.00 | | 652 739.00 | 652 739.00 |
BZ Autres créances | 67 010.00 | | 67 010.00 | 67 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 159 475.00 | | 159 475.00 | 159 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 294.00 | | 1 323 294.00 | 1 323 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 678.00 | 30 767.00 | 1 412 911.00 | 1 443 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 683.00 | 134 791.00 | | 134 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 954.00 | 92 892.00 | | 85 954.00 |
DL TOTAL (I) | 286 637.00 | 293 683.00 | | 286 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 068.00 | 293 105.00 | | 386 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 960.00 | 405 467.00 | | 396 960.00 |
EA Autres dettes | 34 777.00 | 20 038.00 | | 34 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 470.00 | 304 379.00 | | 308 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 274.00 | 1 028 593.00 | | 1 126 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 911.00 | 1 322 276.00 | | 1 412 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 274.00 | 1 028 593.00 | | 1 126 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981 603.00 | 10 000.00 | 1 991 603.00 | 1 981 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 603.00 | 10 000.00 | 1 991 603.00 | 1 981 603.00 |
FM Production stockée | | | -700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 544.00 | 26 735.00 | | 26 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 356.00 | 1 982 177.00 | | 1 996 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 402.00 | 1 889 285.00 | | 1 910 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 954.00 | 92 892.00 | | 85 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 550.00 | | 28 501.00 | 109 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 040.00 | 22 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 668.00 | 120 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 628.00 | 56 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 148.00 | | 19 664.00 | 47 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 788.00 | | 8 838.00 | 20 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 961.00 | 11 411.00 | 10 606.00 | 29 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 961.00 | 11 411.00 | 10 606.00 | 29 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 068.00 | 386 068.00 | | 386 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 622.00 | 226 622.00 | | 226 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 470.00 | 308 470.00 | | 308 470.00 |
UP Prêts | 3 022.00 | 2 293.00 | 729.00 | 3 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
UX Autres créances clients | 652 739.00 | 652 739.00 | | 652 739.00 |
VB T. V. A. | 64 546.00 | 64 546.00 | | 64 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VP Divers | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 905.00 | 734 611.00 | 20 294.00 | 754 905.00 |
VW T.V.A. | 130 499.00 | 130 499.00 | | 130 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 274.00 | 1 126 274.00 | | 1 126 274.00 |