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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 737.00 | 42 991.00 | 15 746.00 | 58 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 634.00 | 42 991.00 | 72 643.00 | 115 634.00 |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 707.00 | 3 180.00 | 515 527.00 | 518 707.00 |
BZ Autres créances | 66 973.00 | | 66 973.00 | 66 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 082.00 | | 370 082.00 | 370 082.00 |
CF Disponibilités | 84 136.00 | | 84 136.00 | 84 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 839.00 | 3 180.00 | 1 060 660.00 | 1 063 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 474.00 | 46 170.00 | 1 133 303.00 | 1 179 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 202.00 | 132 874.00 | | 134 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 318.00 | 43 328.00 | | 66 318.00 |
DL TOTAL (I) | 266 520.00 | 242 202.00 | | 266 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 837.00 | 161 082.00 | | 269 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 083.00 | 315 653.00 | | 357 083.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 17 509.00 | | 2 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 925.00 | 216 189.00 | | 235 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 783.00 | 710 433.00 | | 866 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 303.00 | 952 635.00 | | 1 133 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 783.00 | 710 433.00 | | 866 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 285.00 | 10 000.00 | 1 730 285.00 | 1 720 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 285.00 | 10 000.00 | 1 730 285.00 | 1 720 285.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 770.00 | 5 323.00 | | 12 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 141.00 | 1 631 586.00 | | 1 742 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 823.00 | 1 588 258.00 | | 1 675 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 318.00 | 43 328.00 | | 66 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 697.00 | | 14 880.00 | 105 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 943.00 | 115 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 943.00 | 58 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 872.00 | | 14 807.00 | 48 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 211.00 | | 73.00 | 15 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 735.00 | 5 199.00 | 4 943.00 | 42 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 735.00 | 5 199.00 | 4 943.00 | 42 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 3 180.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 3 180.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 3 180.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 180.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 837.00 | 269 837.00 | | 269 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 604.00 | 217 604.00 | | 217 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 925.00 | 235 925.00 | | 235 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
UX Autres créances clients | 514 891.00 | | | 514 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VB T. V. A. | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VP Divers | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 905.00 | 598 621.00 | 15 284.00 | 613 905.00 |
VW T.V.A. | 105 900.00 | 105 900.00 | | 105 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 783.00 | 866 783.00 | | 866 783.00 |