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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 121.00 | 31 900.00 | 20 221.00 | 52 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 402.00 | 31 900.00 | 77 502.00 | 109 402.00 |
BP En cours de production de services | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 999.00 | 2 310.00 | 648 689.00 | 650 999.00 |
BZ Autres créances | 85 843.00 | | 85 843.00 | 85 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 084.00 | 2 310.00 | 1 217 774.00 | 1 220 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 485.00 | 34 209.00 | 1 295 276.00 | 1 329 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 520.00 | 134 202.00 | | 134 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 271.00 | 66 318.00 | | 75 271.00 |
DL TOTAL (I) | 275 791.00 | 266 520.00 | | 275 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 198.00 | 269 837.00 | | 337 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 808.00 | 357 083.00 | | 402 808.00 |
EA Autres dettes | 12 016.00 | 2 486.00 | | 12 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 462.00 | 235 925.00 | | 267 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 485.00 | 866 783.00 | | 1 019 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 276.00 | 1 133 303.00 | | 1 295 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 485.00 | 866 783.00 | | 1 019 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 456.00 | 10 000.00 | 1 878 456.00 | 1 868 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 456.00 | 10 000.00 | 1 878 456.00 | 1 868 456.00 |
FM Production stockée | | | 5 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 314.00 | 12 770.00 | | 14 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 791.00 | 1 742 141.00 | | 1 887 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 520.00 | 1 675 823.00 | | 1 812 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 271.00 | 66 318.00 | | 75 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 634.00 | | 11 623.00 | 115 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 856.00 | 109 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 856.00 | 52 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 737.00 | | 11 240.00 | 58 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 284.00 | | 383.00 | 15 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 991.00 | 6 057.00 | 17 148.00 | 42 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 991.00 | 6 057.00 | 17 148.00 | 42 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 180.00 | | 870.00 | 3 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 180.00 | | 870.00 | 3 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 180.00 | | 870.00 | 3 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 198.00 | 337 198.00 | | 337 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 163.00 | 221 163.00 | | 221 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 462.00 | 267 462.00 | | 267 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
UX Autres créances clients | 648 227.00 | 648 227.00 | | 648 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 019 485.00 | 1 019 485.00 | | 1 019 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VP Divers | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 237.00 | 742 570.00 | 15 667.00 | 758 237.00 |
VW T.V.A. | 140 093.00 | 140 093.00 | | 140 093.00 |