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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 148.00 | 29 961.00 | 17 187.00 | 47 148.00 |
BF Prêts | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 550.00 | 29 961.00 | 79 588.00 | 109 550.00 |
BP En cours de production de services | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 925.00 | 2 310.00 | 657 615.00 | 659 925.00 |
BZ Autres créances | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 103 909.00 | | 103 909.00 | 103 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 997.00 | 2 310.00 | 1 242 688.00 | 1 244 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 547.00 | 32 271.00 | 1 322 276.00 | 1 354 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 791.00 | 134 520.00 | | 134 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 892.00 | 75 271.00 | | 92 892.00 |
DL TOTAL (I) | 293 683.00 | 275 791.00 | | 293 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 105.00 | 337 198.00 | | 293 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 467.00 | 402 808.00 | | 405 467.00 |
EA Autres dettes | 20 038.00 | 12 016.00 | | 20 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 379.00 | 267 462.00 | | 304 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 593.00 | 1 019 485.00 | | 1 028 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 276.00 | 1 295 276.00 | | 1 322 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 593.00 | 1 019 485.00 | | 1 028 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 465.00 | 5 000.00 | 1 985 465.00 | 1 980 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 465.00 | 5 000.00 | 1 985 465.00 | 1 980 465.00 |
FM Production stockée | | | -4 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 355.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 735.00 | 14 314.00 | | 26 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 177.00 | 1 887 791.00 | | 1 982 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 285.00 | 1 812 520.00 | | 1 889 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 892.00 | 75 271.00 | | 92 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 402.00 | | 10 640.00 | 109 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 20 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 492.00 | 109 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 293.00 | 47 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 121.00 | | 5 320.00 | 52 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 667.00 | | 5 320.00 | 15 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 900.00 | 8 355.00 | 10 293.00 | 31 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 900.00 | 8 355.00 | 10 293.00 | 31 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 105.00 | 293 105.00 | | 293 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 649.00 | 229 649.00 | | 229 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 379.00 | 304 379.00 | | 304 379.00 |
UP Prêts | 4 801.00 | 3 698.00 | 1 103.00 | 4 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
UX Autres créances clients | 657 154.00 | 657 154.00 | | 657 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
VI Groupe et associés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 676.00 | 732 586.00 | 17 090.00 | 749 676.00 |
VW T.V.A. | 135 834.00 | 135 834.00 | | 135 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 593.00 | 1 028 593.00 | | 1 028 593.00 |