| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 550.00 | 31 313.00 | 2 238.00 | 33 550.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 607.00 | 136.00 | 1 471.00 | 1 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 968.00 | 342 788.00 | 63 180.00 | 405 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 004.00 | 30 718.00 | 10 286.00 | 41 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 359.00 | 404 956.00 | 154 403.00 | 559 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 362.00 | 166 460.00 | 130 903.00 | 297 362.00 |
BN En cours de production de biens | 205 623.00 | | 205 623.00 | 205 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 395.00 | 125 253.00 | 197 142.00 | 322 395.00 |
BT Marchandises | 456 779.00 | 100 024.00 | 356 755.00 | 456 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 243.00 | 11 876.00 | 1 216 367.00 | 1 228 243.00 |
BZ Autres créances | 418 327.00 | | 418 327.00 | 418 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
CF Disponibilités | 141 684.00 | | 141 684.00 | 141 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 879.00 | | 50 879.00 | 50 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 674.00 | 403 612.00 | 4 260 062.00 | 4 663 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 033.00 | 808 567.00 | 4 414 465.00 | 5 223 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 365.00 | | | 124 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
DG Autres réserves | 697 694.00 | | | 697 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 770.00 | | | 261 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 646 185.00 | | | 2 646 185.00 |
DP Provisions pour risques | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 234.00 | | | 883 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 114.00 | | | 793 114.00 |
EA Autres dettes | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 449.00 | | | 1 746 449.00 |
ED (V) | 532.00 | | | 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 465.00 | | | 4 414 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 812.00 | | | 1 725 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 131 194.00 | 1 212 797.00 | 4 343 992.00 | 3 131 194.00 |
FD Production vendue biens | 3 094 380.00 | 1 077 194.00 | 4 171 573.00 | 3 094 380.00 |
FG Production vendue services | 288 832.00 | 71 765.00 | 360 597.00 | 288 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 514 405.00 | 2 361 756.00 | 8 876 161.00 | 6 514 405.00 |
FM Production stockée | | | 31 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 966 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 635 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 990.00 | |
GE Autres charges | | | 30 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 728 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 511.00 | | | -20 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 999 871.00 | | | 8 999 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 738 101.00 | | | 8 738 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 770.00 | | | 261 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 768.00 | | 46 662.00 | 512 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 559 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 030.00 | | 4 500.00 | 90 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 298.00 | | 41 782.00 | 416 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 440.00 | | 380.00 | 6 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 777.00 | 36 178.00 | | 368 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 957.00 | 2 356.00 | | 28 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 820.00 | 33 822.00 | | 339 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 400.00 | | 1 100.00 | 22 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 340 107.00 | 64 976.00 | 13 348.00 | 340 107.00 |
6T Sur comptes clients | 20 369.00 | 14.00 | 8 507.00 | 20 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 477.00 | 64 990.00 | 21 855.00 | 360 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 877.00 | 64 990.00 | 22 955.00 | 382 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 990.00 | 22 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 234.00 | 883 234.00 | | 883 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 926.00 | 389 926.00 | | 389 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 275.00 | 344 275.00 | | 344 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 331.00 | | | 1 214 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 216.00 | 20 580.00 | 20 636.00 | 41 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 308.00 | | | 199 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 703.00 | | | 103 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 199.00 | 1 579 834.00 | 124 365.00 | 1 704 199.00 |
VW T.V.A. | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 449.00 | 1 725 813.00 | 20 636.00 | 1 746 449.00 |