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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 926.00 | 32 766.00 | 9 160.00 | 41 926.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 8 009.00 | 652.00 | 7 357.00 | 8 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 107.00 | 372 017.00 | 62 090.00 | 434 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 955.00 | 41 518.00 | 13 437.00 | 54 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 488.00 | 446 953.00 | 159 535.00 | 606 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 205.00 | 51 330.00 | 169 875.00 | 221 205.00 |
BN En cours de production de biens | 120 505.00 | | 120 505.00 | 120 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 198.00 | 89 058.00 | 242 139.00 | 331 198.00 |
BT Marchandises | 599 824.00 | 89 908.00 | 509 916.00 | 599 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 776.00 | 11 672.00 | 1 498 104.00 | 1 509 776.00 |
BZ Autres créances | 331 520.00 | | 331 520.00 | 331 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
CF Disponibilités | 329 145.00 | | 329 145.00 | 329 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 291.00 | | 63 291.00 | 63 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 577 629.00 | 241 969.00 | 5 335 661.00 | 5 577 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 951.00 | 688 922.00 | 5 498 029.00 | 6 186 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
DG Autres réserves | 1 143 852.00 | | | 1 143 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 279.00 | | | 527 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 858.00 | | | 3 391 858.00 |
DP Provisions pour risques | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 248.00 | | | 988 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 861.00 | | | 1 056 861.00 |
EA Autres dettes | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 338.00 | | | 2 080 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 498 029.00 | | | 5 498 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 338.00 | | | 2 080 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 941 167.00 | 1 778 915.00 | 5 720 082.00 | 3 941 167.00 |
FD Production vendue biens | 2 772 372.00 | 1 297 402.00 | 4 069 774.00 | 2 772 372.00 |
FG Production vendue services | 302 054.00 | 55 576.00 | 357 630.00 | 302 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 015 593.00 | 3 131 893.00 | 10 147 486.00 | 7 015 593.00 |
FM Production stockée | | | -29 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 381 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 357 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 197 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 438.00 | |
GE Autres charges | | | 21 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 713 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 209.00 | | | -32 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 797.00 | | | 114 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 420 949.00 | | | 10 420 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 893 670.00 | | | 9 893 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 279.00 | | | 527 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 773.00 | | 25 092.00 | 582 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377.00 | 606 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | 497 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 256.00 | | 5 650.00 | 97 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 006.00 | | 19 442.00 | 479 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 353.00 | 37 977.00 | 1 377.00 | 410 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 785.00 | 1 981.00 | | 30 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 568.00 | 35 996.00 | 1 377.00 | 379 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 900.00 | 2 833.00 | 4 900.00 | 27 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 360 340.00 | 33 879.00 | 163 923.00 | 360 340.00 |
6T Sur comptes clients | 8 342.00 | 4 558.00 | 1 228.00 | 8 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 682.00 | 38 438.00 | 165 151.00 | 368 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 582.00 | 41 271.00 | 170 051.00 | 396 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 438.00 | 170 051.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 248.00 | 988 248.00 | | 988 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 175.00 | 575 175.00 | | 575 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 052.00 | 366 052.00 | | 366 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 985.00 | 43 985.00 | | 43 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 626.00 | | | 1 496 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VB T. V. A. | 82 841.00 | | | 82 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 195.00 | | | 130 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 728.00 | | | 94 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 836.00 | 61 836.00 | | 61 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 291.00 | | | 63 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 099.00 | 1 796 709.00 | 114 390.00 | 1 911 099.00 |
VW T.V.A. | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 338.00 | 2 080 338.00 | | 2 080 338.00 |