| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 395.00 | 42 284.00 | 4 111.00 | 46 395.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 14 009.00 | 3 240.00 | 10 769.00 | 14 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 854.00 | 454 813.00 | 43 041.00 | 497 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 550.00 | 62 212.00 | 16 338.00 | 78 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 300.00 | 562 549.00 | 141 751.00 | 704 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 400.00 | 80 018.00 | 244 382.00 | 324 400.00 |
BN En cours de production de biens | 136 573.00 | | 136 573.00 | 136 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 979.00 | 99 218.00 | 184 761.00 | 283 979.00 |
BT Marchandises | 570 136.00 | 105 693.00 | 464 443.00 | 570 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 746.00 | 9 122.00 | 1 733 624.00 | 1 742 746.00 |
BZ Autres créances | 444 476.00 | | 444 476.00 | 444 476.00 |
CF Disponibilités | 3 669 675.00 | | 3 669 675.00 | 3 669 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 235 339.00 | 294 050.00 | 6 941 288.00 | 7 235 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 639.00 | 856 599.00 | 7 083 039.00 | 7 939 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241 612.00 | | | 241 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 104.00 | 114 262.00 | | 130 104.00 |
DG Autres réserves | 1 687 052.00 | 1 551 040.00 | | 1 687 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 953.00 | 316 854.00 | | 631 953.00 |
DL TOTAL (I) | 4 099 109.00 | 3 632 156.00 | | 4 099 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | 45 414.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 45 414.00 | | 23 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 135.00 | 1 095 460.00 | | 1 409 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 735.00 | 1 030 526.00 | | 1 512 735.00 |
EA Autres dettes | 9 784.00 | 26 121.00 | | 9 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 801.00 | 2 152 107.00 | | 2 949 801.00 |
ED (V) | 11 129.00 | 461.00 | | 11 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 083 039.00 | 5 830 138.00 | | 7 083 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 801.00 | 2 152 106.00 | | 2 949 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 827 637.00 | 2 339 417.00 | 8 167 054.00 | 5 827 637.00 |
FD Production vendue biens | 2 052 152.00 | 1 181 253.00 | 3 233 405.00 | 2 052 152.00 |
FG Production vendue services | 358 000.00 | 59 862.00 | 417 862.00 | 358 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 237 789.00 | 3 580 532.00 | 11 818 321.00 | 8 237 789.00 |
FM Production stockée | | | 19 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 955 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 439 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 230 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 134.00 | 257 035.00 | | 41 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 558.00 | 11 686.00 | | 13 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 681.00 | 18 793.00 | | 137 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 031 718.00 | 9 456 987.00 | | 12 031 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 399 765.00 | 9 140 133.00 | | 11 399 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 953.00 | 316 854.00 | | 631 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 071.00 | | 17 229.00 | 687 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 103.00 | | 2 272.00 | 105 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 456.00 | | 14 957.00 | 575 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 099.00 | 39 449.00 | | 523 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 019.00 | 4 264.00 | | 38 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 080.00 | 35 185.00 | | 485 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 414.00 | | 22 414.00 | 45 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 182.00 | 64 426.00 | 63 679.00 | 284 182.00 |
6T Sur comptes clients | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 303.00 | 64 426.00 | 63 679.00 | 293 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 717.00 | 64 426.00 | 86 093.00 | 338 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 426.00 | 65 479.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 135.00 | 1 409 135.00 | | 1 409 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 633.00 | 732 633.00 | | 732 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 612.00 | 426 612.00 | | 426 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 889.00 | 188 889.00 | | 188 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 646.00 | 1 732 646.00 | | 1 732 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
VB T. V. A. | 106 887.00 | 106 887.00 | | 106 887.00 |
VC Groupe et associés | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 000.00 | 80 000.00 | 60 000.00 | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 319.00 | 1 990 708.00 | 241 611.00 | 2 232 319.00 |
VW T.V.A. | 113 749.00 | 113 749.00 | | 113 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 654.00 | 2 931 654.00 | | 2 931 654.00 |