| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 276.00 | 30 785.00 | 5 491.00 | 36 276.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 2 939.00 | 301.00 | 2 639.00 | 2 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 036.00 | 344 501.00 | 84 535.00 | 429 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 031.00 | 34 766.00 | 12 264.00 | 47 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 773.00 | 410 353.00 | 172 420.00 | 582 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 813.00 | 157 062.00 | 159 751.00 | 316 813.00 |
BN En cours de production de biens | 175 037.00 | | 175 037.00 | 175 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 127.00 | 98 776.00 | 207 351.00 | 306 127.00 |
BT Marchandises | 507 109.00 | 104 502.00 | 402 607.00 | 507 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 732.00 | 8 342.00 | 1 596 390.00 | 1 604 732.00 |
BZ Autres créances | 387 291.00 | | 387 291.00 | 387 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
CF Disponibilités | 128 596.00 | | 128 596.00 | 128 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 451 581.00 | 368 682.00 | 5 082 899.00 | 5 451 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 354.00 | 779 035.00 | 5 255 319.00 | 6 034 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 062.00 | | | 118 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
DG Autres réserves | 946 377.00 | | | 946 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 394.00 | | | 418 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 579.00 | | | 3 064 579.00 |
DP Provisions pour risques | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 119.00 | | | 1 120 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 462.00 | | | 989 462.00 |
EA Autres dettes | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 680.00 | | | 2 153 680.00 |
ED (V) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 319.00 | | | 5 255 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 802.00 | | | 2 146 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 502 277.00 | 1 593 332.00 | 5 095 609.00 | 3 502 277.00 |
FD Production vendue biens | 3 117 878.00 | 1 066 036.00 | 4 183 914.00 | 3 117 878.00 |
FG Production vendue services | 317 022.00 | 65 793.00 | 382 815.00 | 317 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 937 177.00 | 2 725 161.00 | 9 662 338.00 | 6 937 177.00 |
FM Production stockée | | | -46 854.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 808 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 126 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 22 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 358 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 864 739.00 | | | 9 864 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 446 345.00 | | | 9 446 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 394.00 | | | 418 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 359.00 | | 68 598.00 | 559 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 6 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 184.00 | 582 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 828.00 | 97 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 118.00 | 479 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 530.00 | | 6 553.00 | 94 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 079.00 | | 62 044.00 | 458 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 956.00 | 40 843.00 | 35 446.00 | 404 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 313.00 | 3 300.00 | 3 828.00 | 31 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 643.00 | 37 543.00 | 31 618.00 | 373 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 300.00 | 6 600.00 | | 21 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 391 736.00 | 99 328.00 | 130 724.00 | 391 736.00 |
6T Sur comptes clients | 11 876.00 | | 3 534.00 | 11 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 612.00 | 99 328.00 | 134 258.00 | 403 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 912.00 | 105 928.00 | 134 258.00 | 424 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 928.00 | 134 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 119.00 | 1 120 119.00 | | 1 120 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 190.00 | 474 190.00 | | 474 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 992.00 | 370 992.00 | | 370 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 369.00 | 88 369.00 | | 88 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 749.00 | | | 1 594 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VB T. V. A. | 110 287.00 | | | 110 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 636.00 | 13 758.00 | 6 878.00 | 20 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 398.00 | | | 142 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 567.00 | | | 101 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 191.00 | 1 919 130.00 | 118 062.00 | 2 037 191.00 |
VW T.V.A. | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 680.00 | 2 146 802.00 | 6 878.00 | 2 153 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |