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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 122.00 | 38 019.00 | 6 103.00 | 44 122.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 8 009.00 | 2 254.00 | 5 755.00 | 8 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 855.00 | 428 249.00 | 69 606.00 | 497 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 593.00 | 54 578.00 | 15 015.00 | 69 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 071.00 | 523 100.00 | 163 971.00 | 687 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 315.00 | 65 265.00 | 154 050.00 | 219 315.00 |
BN En cours de production de biens | 127 160.00 | | 127 160.00 | 127 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 580.00 | 114 180.00 | 159 400.00 | 273 580.00 |
BT Marchandises | 615 249.00 | 104 737.00 | 510 512.00 | 615 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 890.00 | 9 121.00 | 1 728 769.00 | 1 737 890.00 |
BZ Autres créances | 463 591.00 | | 463 591.00 | 463 591.00 |
CF Disponibilités | 2 406 932.00 | | 2 406 932.00 | 2 406 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 938 856.00 | 293 304.00 | 5 645 553.00 | 5 938 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 646 541.00 | 816 404.00 | 5 830 138.00 | 6 646 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 262.00 | | | 114 262.00 |
DG Autres réserves | 1 551 040.00 | | | 1 551 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 854.00 | | | 316 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 156.00 | | | 3 632 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 460.00 | | | 1 095 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 526.00 | | | 1 030 526.00 |
EA Autres dettes | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 107.00 | | | 2 152 107.00 |
ED (V) | 461.00 | | | 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 830 138.00 | | | 5 830 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 106.00 | | | 2 152 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 138 803.00 | 1 753 307.00 | 5 892 110.00 | 4 138 803.00 |
FD Production vendue biens | 1 971 848.00 | 1 038 925.00 | 3 010 773.00 | 1 971 848.00 |
FG Production vendue services | 272 495.00 | 52 923.00 | 325 418.00 | 272 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 383 146.00 | 2 845 155.00 | 9 228 301.00 | 6 383 146.00 |
FM Production stockée | | | -86 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 429 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 347 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 162 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 11 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 095 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 035.00 | | | 257 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 456 987.00 | | | 9 456 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 140 133.00 | | | 9 140 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 854.00 | | | 316 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 834.00 | | 36 481.00 | 651 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244.00 | 687 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | 575 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 906.00 | | 2 197.00 | 102 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 416.00 | | 34 284.00 | 542 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 872.00 | 40 471.00 | 1 244.00 | 483 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 004.00 | 3 015.00 | | 35 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 868.00 | 37 456.00 | 1 244.00 | 448 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 721.00 | 23 014.00 | 321.00 | 22 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 566.00 | 56 226.00 | 24 610.00 | 252 566.00 |
6T Sur comptes clients | 10 444.00 | | 1 323.00 | 10 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 010.00 | 56 226.00 | 25 933.00 | 263 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 731.00 | 79 240.00 | 26 254.00 | 285 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 626.00 | 25 932.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 614.00 | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 460.00 | 1 095 460.00 | | 1 095 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 684.00 | 538 684.00 | | 538 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 336.00 | 331 336.00 | | 331 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 321.00 | 65 321.00 | | 65 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 790.00 | 1 727 790.00 | | 1 727 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
VB T. V. A. | 103 670.00 | 103 670.00 | | 103 670.00 |
VC Groupe et associés | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 000.00 | 80 000.00 | 60 000.00 | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 995.00 | 2 008 383.00 | 241 612.00 | 2 249 995.00 |
VW T.V.A. | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 106.00 | 2 152 106.00 | | 2 152 106.00 |