| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 395.00 | 45 207.00 | 1 188.00 | 46 395.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 21 081.00 | 5 214.00 | 15 867.00 | 21 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 949.00 | 474 215.00 | 29 733.00 | 503 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 417.00 | 70 054.00 | 19 363.00 | 89 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 392.00 | 594 690.00 | 133 702.00 | 728 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 894.00 | 106 730.00 | 309 163.00 | 415 894.00 |
BN En cours de production de biens | 156 818.00 | | 156 818.00 | 156 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 096.00 | 101 184.00 | 197 911.00 | 299 096.00 |
BT Marchandises | 825 186.00 | 105 909.00 | 719 277.00 | 825 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 385.00 | | 70 385.00 | 70 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 686.00 | 5 128.00 | 2 434 558.00 | 2 439 686.00 |
BZ Autres créances | 467 734.00 | | 467 734.00 | 467 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 585.00 | | 602 585.00 | 602 585.00 |
CF Disponibilités | 941 915.00 | | 941 915.00 | 941 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 906.00 | | 60 906.00 | 60 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 280 204.00 | 318 952.00 | 5 961 253.00 | 6 280 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 031 263.00 | 913 642.00 | 6 117 621.00 | 7 031 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 351 142.00 | | | 351 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 701.00 | 130 104.00 | | 161 701.00 |
DG Autres réserves | 287 408.00 | 1 687 052.00 | | 287 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 036.00 | 631 953.00 | | 689 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 146.00 | 4 099 109.00 | | 2 788 146.00 |
DP Provisions pour risques | 61 458.00 | 23 000.00 | | 61 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 458.00 | 23 000.00 | | 61 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 661.00 | | | 580 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 697.00 | 1 409 135.00 | | 1 674 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 489.00 | 1 512 735.00 | | 984 489.00 |
EA Autres dettes | 6 414.00 | 9 784.00 | | 6 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 571.00 | 2 949 801.00 | | 3 254 571.00 |
ED (V) | 13 447.00 | 11 129.00 | | 13 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 117 621.00 | 7 083 039.00 | | 6 117 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 704.00 | 2 152 106.00 | | 2 732 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 923 776.00 | 2 836 505.00 | 9 760 281.00 | 6 923 776.00 |
FD Production vendue biens | 2 150 009.00 | 945 587.00 | 3 095 596.00 | 2 150 009.00 |
FG Production vendue services | 272 406.00 | 87 590.00 | 359 996.00 | 272 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 346 192.00 | 3 869 682.00 | 13 215 874.00 | 9 346 192.00 |
FM Production stockée | | | 35 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 394 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 721 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 092.00 | |
GE Autres charges | | | 15 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 518 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 30 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 426.00 | 41 134.00 | | 83 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 449.00 | 13 558.00 | | 11 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 645.00 | 137 681.00 | | 154 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 431 541.00 | 12 031 718.00 | | 13 431 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 742 505.00 | 11 399 765.00 | | 12 742 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 036.00 | 631 953.00 | | 689 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 299.00 | | 26 337.00 | 704 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413.00 | 6 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244.00 | 728 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 831.00 | 614 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 375.00 | | | 107 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 413.00 | | 25 864.00 | 590 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 512.00 | | 473.00 | 6 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 548.00 | 33 972.00 | 1 830.00 | 562 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 284.00 | 2 923.00 | | 42 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 265.00 | 31 048.00 | 1 830.00 | 520 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 40 758.00 | 2 300.00 | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 928.00 | 59 432.00 | 30 537.00 | 284 928.00 |
6T Sur comptes clients | 9 122.00 | 179.00 | 4 172.00 | 9 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 050.00 | 59 611.00 | 34 709.00 | 294 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 050.00 | 100 369.00 | 37 009.00 | 317 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 703.00 | 37 008.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 697.00 | 1 674 697.00 | | 1 674 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 713.00 | 518 713.00 | | 518 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 380.00 | 283 380.00 | | 283 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 544.00 | 2 433 544.00 | | 2 433 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
VB T. V. A. | 65 370.00 | 65 370.00 | | 65 370.00 |
VC Groupe et associés | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 591.00 | 58 724.00 | 521 867.00 | 580 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
VP Divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 897.00 | 2 617 184.00 | 357 713.00 | 2 974 897.00 |
VW T.V.A. | 131 943.00 | 131 943.00 | | 131 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 571.00 | 2 732 704.00 | 521 867.00 | 3 254 571.00 |