| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 926.00 | 35 004.00 | 6 922.00 | 41 926.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 8 009.00 | 1 453.00 | 6 556.00 | 8 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 839.00 | 398 672.00 | 78 166.00 | 476 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 568.00 | 48 743.00 | 8 825.00 | 57 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 833.00 | 483 873.00 | 167 961.00 | 651 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 616.00 | 51 872.00 | 151 743.00 | 203 616.00 |
BN En cours de production de biens | 163 349.00 | | 163 349.00 | 163 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 442.00 | 110 649.00 | 212 793.00 | 323 442.00 |
BT Marchandises | 600 419.00 | 90 045.00 | 510 374.00 | 600 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 041.00 | 10 444.00 | 1 666 597.00 | 1 677 041.00 |
BZ Autres créances | 352 775.00 | | 352 775.00 | 352 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 918 528.00 | | 1 918 528.00 | 1 918 528.00 |
CF Disponibilités | 392 717.00 | | 392 717.00 | 392 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 709 463.00 | 263 010.00 | 5 446 453.00 | 5 709 463.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 617.00 | 746 882.00 | 5 614 735.00 | 6 361 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 090.00 | | | 97 090.00 |
DG Autres réserves | 1 344 768.00 | | | 1 344 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 445.00 | | | 343 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 302.00 | | | 3 435 302.00 |
DP Provisions pour risques | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 226.00 | | | 1 119 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 751.00 | | | 975 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EA Autres dettes | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 383.00 | | | 2 129 383.00 |
ED (V) | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 735.00 | | | 5 614 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 383.00 | | | 2 129 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 103 319.00 | 2 209 865.00 | 6 313 184.00 | 4 103 319.00 |
FD Production vendue biens | 2 056 259.00 | 1 552 095.00 | 3 608 355.00 | 2 056 259.00 |
FG Production vendue services | 272 612.00 | 68 918.00 | 341 530.00 | 272 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 432 191.00 | 3 830 878.00 | 10 263 069.00 | 6 432 191.00 |
FM Production stockée | | | 35 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 419 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 588 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 385.00 | |
GE Autres charges | | | 15 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 025 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 981.00 | | | 75 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 452 067.00 | | | 10 452 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 108 622.00 | | | 10 108 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 445.00 | | | 343 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 488.00 | | 46 091.00 | 606 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 651 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 542 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 070.00 | | 46 091.00 | 497 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 953.00 | 37 488.00 | 569.00 | 446 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 766.00 | 2 238.00 | | 32 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 187.00 | 35 250.00 | 569.00 | 414 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 833.00 | 321.00 | 3 433.00 | 25 833.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 297.00 | 65 385.00 | 43 116.00 | 230 297.00 |
6T Sur comptes clients | 11 672.00 | | 1 228.00 | 11 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 969.00 | 65 385.00 | 44 344.00 | 241 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 802.00 | 65 706.00 | 47 777.00 | 267 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 385.00 | 44 944.00 | |
UG ‐ Financières | | 321.00 | 2 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 226.00 | 1 119 226.00 | | 1 119 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 032.00 | 538 032.00 | | 538 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 872.00 | 343 872.00 | | 343 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 360.00 | 1 665 360.00 | | 1 665 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
VB T. V. A. | 102 589.00 | 102 589.00 | | 102 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 669.00 | 128 669.00 | 60 000.00 | 188 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 191.00 | 2 008 998.00 | 78 193.00 | 2 087 191.00 |
VW T.V.A. | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 383.00 | 2 129 383.00 | | 2 129 383.00 |