| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 974.00 | 18 899.00 | 75.00 | 18 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 917.00 | 20 039.00 | 2 354 878.00 | 2 374 917.00 |
BT Marchandises | 158 823.00 | | 158 823.00 | 158 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
BZ Autres créances | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 421.00 | | 84 421.00 | 84 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 187.00 | | 324 187.00 | 324 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 103.00 | 20 039.00 | 2 679 064.00 | 2 699 103.00 |
CU Autres participations | 154 803.00 | | 154 803.00 | 154 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 827.00 | 307.00 | | 9 827.00 |
DG Autres réserves | 186 706.00 | 5 826.00 | | 186 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 718.00 | 190 400.00 | | 166 718.00 |
DL TOTAL (I) | 913 251.00 | 746 533.00 | | 913 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 029.00 | 1 715 994.00 | | 1 563 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 622.00 | 25 091.00 | | 11 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 612.00 | 129 398.00 | | 116 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 843.00 | 147 241.00 | | 54 843.00 |
EA Autres dettes | 19 708.00 | 19 198.00 | | 19 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 765 814.00 | 2 037 823.00 | | 1 765 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 064.00 | 2 784 356.00 | | 2 679 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 106.00 | 475 336.00 | | 360 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 947.00 | | 23 552.00 | 2 374 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 582.00 | 154 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 582.00 | 2 374 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 833.00 | | 23 552.00 | 154 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 334.00 | 6 705.00 | | 13 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 334.00 | 6 705.00 | | 13 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 612.00 | 116 612.00 | | 116 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
UX Autres créances clients | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 563 029.00 | 157 321.00 | 667 777.00 | 1 563 029.00 |
VI Groupe et associés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 912.00 | | | 152 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
VP Divers | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 943.00 | 80 943.00 | | 80 943.00 |
VW T.V.A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 814.00 | 360 106.00 | 667 777.00 | 1 765 814.00 |