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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | 400 000.00 | 1 800 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 118.00 | 21 838.00 | 279.00 | 22 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 289.00 | 422 978.00 | 1 962 310.00 | 2 385 289.00 |
BT Marchandises | 168 516.00 | | 168 516.00 | 168 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 708.00 | | 53 708.00 | 53 708.00 |
BZ Autres créances | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
CF Disponibilités | 172 115.00 | | 172 115.00 | 172 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 131.00 | | 429 131.00 | 429 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 421.00 | 422 978.00 | 2 391 442.00 | 2 814 421.00 |
CU Autres participations | 162 031.00 | | 162 031.00 | 162 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
DG Autres réserves | 545 305.00 | | | 545 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 123.00 | | | 205 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 019.00 | | | 1 344 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 776.00 | | | 865 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 785.00 | | | 123 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 423.00 | | | 1 047 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 442.00 | | | 2 391 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 756.00 | | | 274 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 450.00 | | 40 839.00 | 2 344 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 385 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 192.00 | | 40 839.00 | 121 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 892.00 | 1 086.00 | | 21 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 892.00 | 1 086.00 | | 21 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 786.00 | 123 786.00 | | 123 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 776.00 | 93 110.00 | 377 279.00 | 865 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 423.00 | 274 756.00 | 377 279.00 | 1 047 423.00 |