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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 974.00 | 18 937.00 | 37.00 | 18 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 240.00 | 20 077.00 | 2 359 163.00 | 2 379 240.00 |
BT Marchandises | 167 549.00 | | 167 549.00 | 167 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
BZ Autres créances | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CF Disponibilités | 71 171.00 | | 71 171.00 | 71 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 803.00 | | 300 803.00 | 300 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 043.00 | 20 077.00 | 2 659 966.00 | 2 680 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 158 966.00 | | 158 966.00 | 158 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
DG Autres réserves | 345 088.00 | | | 345 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 528.00 | | | 167 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 778.00 | | | 1 080 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 196.00 | | | 1 406 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 761.00 | | | 88 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
EA Autres dettes | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 188.00 | | | 1 579 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 966.00 | | | 2 659 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 223.00 | | | 334 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 917.00 | | 22 806.00 | 2 374 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 483.00 | 159 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 483.00 | 2 379 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 803.00 | | 22 806.00 | 154 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 761.00 | 88 761.00 | | 88 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
VB T. V. A. | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 196.00 | 161 231.00 | 684 664.00 | 1 406 196.00 |
VI Groupe et associés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 779.00 | | | 156 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VP Divers | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 243.00 | 62 243.00 | 5.00 | 62 243.00 |
VW T.V.A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 188.00 | 334 223.00 | 684 664.00 | 1 579 188.00 |