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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 232.00 | 19 780.00 | 2 452.00 | 22 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 972.00 | 20 920.00 | 2 368 051.00 | 2 388 972.00 |
BT Marchandises | 204 182.00 | | 204 182.00 | 204 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 912.00 | | 54 912.00 | 54 912.00 |
BZ Autres créances | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CF Disponibilités | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 577.00 | | 347 577.00 | 347 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 549.00 | 20 920.00 | 2 715 629.00 | 2 736 549.00 |
CU Autres participations | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 313.00 | 26 540.00 | | 35 313.00 |
DG Autres réserves | 670 926.00 | 504 239.00 | | 670 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 550.00 | 175 460.00 | | 165 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 789.00 | 1 256 239.00 | | 1 421 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 531.00 | 1 245 397.00 | | 1 080 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 349.00 | 101 592.00 | | 123 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 175.00 | 44 518.00 | | 48 175.00 |
EA Autres dettes | 30 163.00 | 16 781.00 | | 30 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 840.00 | 1 419 910.00 | | 1 293 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 629.00 | 2 676 149.00 | | 2 715 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 660.00 | 339 754.00 | | 382 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 926.00 | | 22 046.00 | 2 366 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 388 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 114.00 | | 3 258.00 | 20 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 812.00 | | 18 788.00 | 146 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 114.00 | 806.00 | | 20 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 114.00 | 806.00 | | 20 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 349.00 | 123 349.00 | | 123 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
UX Autres créances clients | 54 912.00 | 54 912.00 | | 54 912.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 531.00 | 169 351.00 | 719 730.00 | 1 080 531.00 |
VI Groupe et associés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 808.00 | | | 164 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
VW T.V.A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 840.00 | 382 660.00 | 719 730.00 | 1 293 840.00 |