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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 366 926.00 | 20 114.00 | 2 346 812.00 | 2 366 926.00 |
BT Marchandises | 190 698.00 | | 190 698.00 | 190 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
BZ Autres créances | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CF Disponibilités | 79 896.00 | | 79 896.00 | 79 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 337.00 | | 329 337.00 | 329 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 263.00 | 20 114.00 | 2 676 149.00 | 2 696 263.00 |
CU Autres participations | 146 812.00 | | 146 812.00 | 146 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 540.00 | 18 163.00 | | 26 540.00 |
DG Autres réserves | 504 239.00 | 345 088.00 | | 504 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 460.00 | 167 528.00 | | 175 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 239.00 | 1 080 778.00 | | 1 256 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 397.00 | 1 406 196.00 | | 1 245 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 592.00 | 88 761.00 | | 101 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 518.00 | 56 008.00 | | 44 518.00 |
EA Autres dettes | 16 781.00 | 16 601.00 | | 16 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 910.00 | 1 579 188.00 | | 1 419 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 149.00 | 2 659 966.00 | | 2 676 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 754.00 | 334 223.00 | | 339 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 240.00 | | 18 117.00 | 2 379 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 431.00 | 146 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 431.00 | 2 366 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 126.00 | | 18 117.00 | 159 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 077.00 | 37.00 | | 20 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 077.00 | 37.00 | | 20 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 592.00 | 101 592.00 | | 101 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
UX Autres créances clients | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 397.00 | 165 241.00 | 701 978.00 | 1 245 397.00 |
VI Groupe et associés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 743.00 | | | 160 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VP Divers | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
VW T.V.A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 910.00 | 339 754.00 | 701 978.00 | 1 419 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
ST Autres comptes | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
YT Sous‐traitance | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 533.00 | | | 107 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 560.00 | | | 86 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 940.00 | | | 78 940.00 |