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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | 400 000.00 | 1 800 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 118.00 | 20 752.00 | 1 366.00 | 22 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 450.00 | 421 892.00 | 1 922 557.00 | 2 344 450.00 |
BT Marchandises | 102 443.00 | | 102 443.00 | 102 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
BZ Autres créances | 60 335.00 | | 60 335.00 | 60 335.00 |
CF Disponibilités | 171 579.00 | | 171 579.00 | 171 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 625.00 | | 374 625.00 | 374 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 074.00 | 421 892.00 | 2 297 182.00 | 2 719 074.00 |
CU Autres participations | 121 192.00 | | 121 192.00 | 121 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 591.00 | 35 313.00 | | 43 591.00 |
DG Autres réserves | 828 198.00 | 670 926.00 | | 828 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 893.00 | 165 550.00 | | -194 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 896.00 | 1 421 789.00 | | 1 226 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 974.00 | 1 080 531.00 | | 936 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 695.00 | 123 349.00 | | 58 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 893.00 | 48 175.00 | | 59 893.00 |
EA Autres dettes | 14 724.00 | 30 163.00 | | 14 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 286.00 | 1 293 840.00 | | 1 070 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 182.00 | 2 715 629.00 | | 2 297 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 576.00 | 382 660.00 | | 288 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 972.00 | | 5 597.00 | 2 388 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 005.00 | 121 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 119.00 | 2 344 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | 23 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 600.00 | | 5 597.00 | 165 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 920.00 | 1 086.00 | 114.00 | 20 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 920.00 | 1 086.00 | 114.00 | 20 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 400 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
UX Autres créances clients | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 974.00 | 155 264.00 | 781 710.00 | 936 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 508.00 | | | 143 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
VW T.V.A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 286.00 | 288 576.00 | 781 710.00 | 1 070 286.00 |