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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | 400 000.00 | 1 800 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 658.00 | 22 417.00 | 5 241.00 | 27 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 594.00 | 423 317.00 | 2 010 277.00 | 2 433 594.00 |
BT Marchandises | 166 089.00 | | 166 089.00 | 166 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
BZ Autres créances | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CF Disponibilités | 190 422.00 | | 190 422.00 | 190 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 962.00 | | 412 962.00 | 412 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 557.00 | 423 317.00 | 2 423 240.00 | 2 846 557.00 |
CU Autres participations | 205 036.00 | | 205 036.00 | 205 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
DG Autres réserves | 641 172.00 | | | 641 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 512.00 | | | 195 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 532.00 | | | 1 440 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 945.00 | | | 772 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 636.00 | | | 129 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 233.00 | | | 53 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 708.00 | | | 982 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 240.00 | | | 2 423 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 443.00 | | | 303 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 289.00 | | 48 546.00 | 2 385 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 2 433 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 28 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 258.00 | | 5 541.00 | 23 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 031.00 | | 43 005.00 | 162 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 978.00 | 579.00 | 240.00 | 22 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 978.00 | 579.00 | 240.00 | 22 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 637.00 | 129 637.00 | | 129 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 233.00 | 53 233.00 | | 53 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
UX Autres créances clients | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 946.00 | 93 681.00 | 379 738.00 | 772 946.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 797.00 | | | 92 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 708.00 | 303 444.00 | 379 738.00 | 982 708.00 |