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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 3 410 000.00 | | 3 410 000.00 | 3 410 000.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 76 500.00 | 1 040.00 | 75 460.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097.00 | 126.00 | 971.00 | 1 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 834.00 | 57 152.00 | 42 682.00 | 99 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 862.00 | 58 318.00 | 3 596 544.00 | 3 654 862.00 |
BT Marchandises | 386 453.00 | | 386 453.00 | 386 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 020.00 | | 73 020.00 | 73 020.00 |
BZ Autres créances | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 846.00 | | 50 846.00 | 50 846.00 |
CF Disponibilités | 122 272.00 | | 122 272.00 | 122 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 208.00 | | 670 208.00 | 670 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 071.00 | 58 318.00 | 4 266 753.00 | 4 325 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 574.00 | | | -6 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 585.00 | -6 574.00 | | 210 585.00 |
DL TOTAL (I) | 404 011.00 | 193 426.00 | | 404 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 794 981.00 | 2 938 605.00 | | 2 794 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 597.00 | 739 949.00 | | 486 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 702.00 | 398 539.00 | | 424 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 462.00 | 88 134.00 | | 156 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 862 742.00 | 4 165 228.00 | | 3 862 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 753.00 | 4 358 654.00 | | 4 266 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 304.00 | 1 481 696.00 | | 1 341 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 118.00 | 19 471.00 | | 20 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 491 697.00 | | 4 491 697.00 | 4 491 697.00 |
FG Production vendue services | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 435.00 | | 4 518 435.00 | 4 518 435.00 |
FQ Autres produits | | | 22 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 216 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 576.00 | 42 977.00 | | 66 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 294.00 | 3 772.00 | | 12 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 294.00 | 3 986.00 | | 12 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 026.00 | 2 868.00 | | 6 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 026.00 | 3 082.00 | | 6 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 268.00 | 904.00 | | 6 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 965.00 | -1 328.00 | | 78 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 025.00 | 3 646 419.00 | | 4 554 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 441.00 | 3 652 993.00 | | 4 343 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 585.00 | -6 574.00 | | 210 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 352.00 | 8 898.00 | | 12 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 717.00 | | 92 145.00 | 3 562 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 654 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410 000.00 | | | 3 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 835.00 | | 92 096.00 | 93 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 882.00 | | 49.00 | 58 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 574.00 | 32 744.00 | | 25 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 574.00 | 32 744.00 | | 25 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 702.00 | 424 702.00 | | 424 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
UX Autres créances clients | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VB T. V. A. | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 774 863.00 | 253 425.00 | 1 060 282.00 | 2 774 863.00 |
VI Groupe et associés | 482 598.00 | 482 598.00 | | 482 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 786.00 | | | 95 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 057.00 | | | 240 057.00 |
VP Divers | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 922.00 | 110 638.00 | 58 284.00 | 168 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 742.00 | 1 341 304.00 | 1 060 282.00 | 3 862 742.00 |