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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 410 000.00 | | 3 410 000.00 | 3 410 000.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 76 500.00 | 13 280.00 | 63 220.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038.00 | 808.00 | 230.00 | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 817.00 | 140 291.00 | 208 526.00 | 348 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 384.00 | 1 895.00 | 59 489.00 | 61 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 986.00 | 156 274.00 | 3 750 712.00 | 3 906 986.00 |
BT Marchandises | 424 094.00 | | 424 094.00 | 424 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 762.00 | | 82 762.00 | 82 762.00 |
BZ Autres créances | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CF Disponibilités | 214 609.00 | | 214 609.00 | 214 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 335.00 | | 811 335.00 | 811 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 321.00 | 156 274.00 | 4 562 047.00 | 4 718 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 342 831.00 | | | 342 831.00 |
DH Report à nouveau | 611 557.00 | | | 611 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 377.00 | | | 257 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 765.00 | | | 1 431 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 016.00 | | | 2 116 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 712.00 | | | 490 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 777.00 | | | 405 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
EA Autres dettes | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 283.00 | | | 3 130 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 047.00 | | | 4 562 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 130 283.00 | | | 3 130 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 544.00 | | | 181 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 085 024.00 | | 5 085 024.00 | 5 085 024.00 |
FG Production vendue services | 65 256.00 | | 65 256.00 | 65 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 150 280.00 | | 5 150 280.00 | 5 150 280.00 |
FQ Autres produits | | | 35 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 185 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 562 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 632.00 | | | 37 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 777.00 | | | -17 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 097.00 | | | 96 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205 307.00 | | | 5 205 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 930.00 | | | 4 947 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 377.00 | | | 257 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 430.00 | | 197 556.00 | 3 709 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 906 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410 000.00 | | | 3 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 589.00 | | 195 266.00 | 239 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 840.00 | | 2 290.00 | 59 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 783.00 | 31 596.00 | | 122 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 783.00 | 31 596.00 | | 122 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 301.00 | 84 301.00 | | 84 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 777.00 | 405 777.00 | | 405 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116 016.00 | 2 116 016.00 | | 2 116 016.00 |
VI Groupe et associés | 406 410.00 | 406 410.00 | | 406 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 283.00 | 3 130 283.00 | | 3 130 283.00 |