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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 410 000.00 | | 3 410 000.00 | 3 410 000.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 76 500.00 | 10 220.00 | 66 280.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038.00 | 600.00 | 438.00 | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 551.00 | 111 963.00 | 41 588.00 | 153 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 143.00 | 1 895.00 | 57 248.00 | 59 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 430.00 | 124 678.00 | 3 584 752.00 | 3 709 430.00 |
BT Marchandises | 469 119.00 | | 469 119.00 | 469 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 590.00 | | 90 590.00 | 90 590.00 |
BZ Autres créances | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
CF Disponibilités | 190 590.00 | | 190 590.00 | 190 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 959.00 | | 831 959.00 | 831 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 389.00 | 124 678.00 | 4 416 711.00 | 4 541 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 611 557.00 | 398 713.00 | | 611 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 831.00 | 242 844.00 | | 342 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 388.00 | 861 557.00 | | 1 174 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164 943.00 | 2 370 166.00 | | 2 164 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 389.00 | 469 406.00 | | 446 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 445.00 | 521 339.00 | | 478 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 404.00 | 86 864.00 | | 89 404.00 |
EA Autres dettes | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 323.00 | 3 447 776.00 | | 3 242 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 711.00 | 4 309 333.00 | | 4 416 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 728.00 | 1 425 147.00 | | 1 492 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 175.00 | 78 274.00 | | 141 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 002 027.00 | | 5 002 027.00 | 5 002 027.00 |
FG Production vendue services | 62 552.00 | | 62 552.00 | 62 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 064 579.00 | | 5 064 579.00 | 5 064 579.00 |
FQ Autres produits | | | 30 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 095 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 610 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 775.00 | 54 273.00 | | 56 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 096.00 | 23 860.00 | | 18 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 096.00 | 23 860.00 | | 18 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 028.00 | 1 187.00 | | 8 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 028.00 | 1 187.00 | | 8 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 068.00 | 22 673.00 | | 10 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 990.00 | 104 294.00 | | 117 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113 467.00 | 4 885 641.00 | | 5 113 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 636.00 | 4 642 797.00 | | 4 770 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 831.00 | 242 844.00 | | 342 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 153.00 | 12 503.00 | | 13 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 324.00 | | 31 106.00 | 3 678 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 709 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410 000.00 | | | 3 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 818.00 | | 30 772.00 | 208 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 507.00 | | 334.00 | 59 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 468.00 | 14 315.00 | 122 783.00 | 108 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 468.00 | 14 315.00 | 122 783.00 | 108 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 445.00 | 478 445.00 | | 478 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 142.00 | 63 142.00 | | 63 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 164 943.00 | 415 348.00 | 1 116 221.00 | 2 164 943.00 |
VI Groupe et associés | 443 383.00 | 443 383.00 | | 443 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 132.00 | | | 268 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VW T.V.A. | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 323.00 | 1 492 728.00 | 1 116 221.00 | 3 242 323.00 |