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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 410 000.00 | | 3 410 000.00 | 3 410 000.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 76 500.00 | 19 400.00 | 57 100.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 769.00 | 217 685.00 | 152 084.00 | 369 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 791.00 | | 494 791.00 | 494 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 777.00 | 8 309.00 | 82 468.00 | 90 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 452 122.00 | 246 432.00 | 4 205 690.00 | 4 452 122.00 |
BT Marchandises | 422 900.00 | | 422 900.00 | 422 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 156.00 | | 136 156.00 | 136 156.00 |
BZ Autres créances | 88 243.00 | | 88 243.00 | 88 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
CF Disponibilités | 639 783.00 | | 639 783.00 | 639 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 636.00 | | 1 327 636.00 | 1 327 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 758.00 | 246 432.00 | 5 533 326.00 | 5 779 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 626 318.00 | | | 626 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 612.00 | | | 311 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 931.00 | | | 1 157 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613 473.00 | | | 2 613 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 184.00 | | | 932 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 362.00 | | | 495 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 379.00 | | | 215 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 997.00 | | | 118 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 375 396.00 | | | 4 375 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 533 326.00 | | | 5 533 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 832.00 | | | 2 990 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 932 184.00 | | | 932 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 098 267.00 | | 5 098 267.00 | 5 098 267.00 |
FG Production vendue services | 88 758.00 | | 88 758.00 | 88 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 187 025.00 | | 5 187 025.00 | 5 187 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 206 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 590 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 030.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 714 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 916.00 | | | -6 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 749.00 | | | 105 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 230 036.00 | | | 5 230 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 918 423.00 | | | 4 918 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 612.00 | | | 311 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908 496.00 | | 543 626.00 | 3 908 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 452 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410 000.00 | | | 3 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 322.00 | | 514 276.00 | 436 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 174.00 | | 29 350.00 | 62 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 093.00 | 42 030.00 | 238 123.00 | 196 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 093.00 | 42 030.00 | 238 123.00 | 196 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 362.00 | 495 362.00 | | 495 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 454.00 | 101 454.00 | | 101 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 997.00 | 118 997.00 | | 118 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 613 473.00 | 1 228 909.00 | 528 937.00 | 2 613 473.00 |
VI Groupe et associés | 931 364.00 | 931 364.00 | | 931 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 361 214.00 | | | 1 361 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VW T.V.A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 375 396.00 | 2 990 832.00 | 528 937.00 | 4 375 396.00 |