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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 410 000.00 | | 3 410 000.00 | 3 410 000.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 76 500.00 | 7 160.00 | 69 340.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038.00 | 393.00 | 646.00 | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 779.00 | 100 915.00 | 21 864.00 | 122 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 860.00 | 1 895.00 | 56 965.00 | 58 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 324.00 | 110 363.00 | 3 567 961.00 | 3 678 324.00 |
BT Marchandises | 410 389.00 | | 410 389.00 | 410 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 037.00 | | 80 037.00 | 80 037.00 |
BZ Autres créances | 54 878.00 | | 54 878.00 | 54 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
CF Disponibilités | 144 614.00 | | 144 614.00 | 144 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 009.00 | | 32 009.00 | 32 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 371.00 | | 741 371.00 | 741 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 695.00 | 110 363.00 | 4 309 333.00 | 4 419 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 713.00 | 184 011.00 | | 398 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 844.00 | 244 702.00 | | 242 844.00 |
DL TOTAL (I) | 861 557.00 | 648 713.00 | | 861 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370 166.00 | 2 521 439.00 | | 2 370 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 406.00 | 481 545.00 | | 469 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 339.00 | 435 504.00 | | 521 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 864.00 | 100 466.00 | | 86 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 776.00 | 3 538 954.00 | | 3 447 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 333.00 | 4 187 667.00 | | 4 309 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 147.00 | 1 275 513.00 | | 1 425 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 274.00 | | | 78 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 771 713.00 | | 4 771 713.00 | 4 771 713.00 |
FG Production vendue services | 64 147.00 | | 64 147.00 | 64 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 835 861.00 | | 4 835 861.00 | 4 835 861.00 |
FQ Autres produits | | | 25 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 861 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 494 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 273.00 | 26 607.00 | | 54 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 860.00 | 9 982.00 | | 23 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 860.00 | 9 982.00 | | 23 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 5 006.00 | | 1 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 5 757.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 673.00 | 4 225.00 | | 22 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 294.00 | 97 046.00 | | 104 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 885 641.00 | 4 574 963.00 | | 4 885 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 797.00 | 4 330 261.00 | | 4 642 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 844.00 | 244 702.00 | | 242 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 503.00 | 13 507.00 | | 12 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 674 383.00 | | 3 942.00 | 3 674 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 678 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410 000.00 | | | 3 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 438.00 | | 3 380.00 | 205 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 945.00 | | 562.00 | 58 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 439.00 | 13 029.00 | 108 468.00 | 95 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 439.00 | 13 029.00 | 108 468.00 | 95 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 339.00 | 521 339.00 | | 521 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 860.00 | | | 58 860.00 |
UX Autres créances clients | 80 037.00 | | | 80 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 370 166.00 | 347 538.00 | 1 116 101.00 | 2 370 166.00 |
VI Groupe et associés | 466 016.00 | 466 016.00 | | 466 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 455.00 | | | 258 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 784.00 | 166 924.00 | 58 860.00 | 225 784.00 |
VW T.V.A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 776.00 | 1 425 147.00 | 1 116 101.00 | 3 447 776.00 |