| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 410 000.00 | | 3 410 000.00 | 3 410 000.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 76 500.00 | 16 340.00 | 60 160.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038.00 | 1 016.00 | 23.00 | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 284.00 | 178 738.00 | 171 546.00 | 350 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 427.00 | 6 918.00 | 54 509.00 | 61 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908 496.00 | 203 011.00 | 3 705 484.00 | 3 908 496.00 |
BT Marchandises | 403 738.00 | | 403 738.00 | 403 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 139.00 | | 122 139.00 | 122 139.00 |
BZ Autres créances | 67 886.00 | | 67 886.00 | 67 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CF Disponibilités | 378 355.00 | | 378 355.00 | 378 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 006.00 | | 1 008 006.00 | 1 008 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 501.00 | 203 011.00 | 4 713 490.00 | 4 916 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 342 831.00 | | | 342 831.00 |
DH Report à nouveau | 668 934.00 | | | 668 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 554.00 | | | 114 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 318.00 | | | 1 346 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 066.00 | | | 2 203 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 937.00 | | | 568 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 304.00 | | | 435 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 447.00 | | | 159 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 172.00 | | | 3 367 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 490.00 | | | 4 713 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 385.00 | | | 2 022 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 471 711.00 | | 4 471 711.00 | 4 471 711.00 |
FG Production vendue services | 56 531.00 | | 56 531.00 | 56 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 528 243.00 | | 4 528 243.00 | 4 528 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 228 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 714.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 587.00 | | | -9 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 557.00 | | | 4 551 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 003.00 | | | 4 437 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 554.00 | | | 114 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 906 986.00 | | 1 510.00 | 3 906 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 908 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410 000.00 | | | 3 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 856.00 | | 1 467.00 | 434 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 131.00 | | 43.00 | 62 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 379.00 | 41 714.00 | | 154 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 379.00 | 41 714.00 | | 154 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 304.00 | 435 304.00 | | 435 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 275.00 | 113 275.00 | | 113 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 548.00 | 684 548.00 | | 684 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 518.00 | 173 732.00 | 1 196 019.00 | 1 518 518.00 |
VI Groupe et associés | 566 450.00 | 566 450.00 | | 566 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 172.00 | 2 022 385.00 | 1 196 019.00 | 3 367 172.00 |