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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 410 000.00 | | 3 410 000.00 | 3 410 000.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 76 500.00 | 4 100.00 | 72 400.00 | 76 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038.00 | 185.00 | 853.00 | 1 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 400.00 | 91 154.00 | 28 246.00 | 119 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 298.00 | 1 895.00 | 56 403.00 | 58 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 674 383.00 | 97 334.00 | 3 577 049.00 | 3 674 383.00 |
BT Marchandises | 397 320.00 | | 397 320.00 | 397 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
BZ Autres créances | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CF Disponibilités | 113 621.00 | | 113 621.00 | 113 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 618.00 | | 610 618.00 | 610 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 001.00 | 97 334.00 | 4 187 667.00 | 4 285 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 011.00 | -6 574.00 | | 184 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 702.00 | 210 585.00 | | 244 702.00 |
DL TOTAL (I) | 648 713.00 | 404 011.00 | | 648 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 439.00 | 2 794 981.00 | | 2 521 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 545.00 | 486 597.00 | | 481 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 504.00 | 424 702.00 | | 435 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 466.00 | 156 462.00 | | 100 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 954.00 | 3 862 742.00 | | 3 538 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 667.00 | 4 266 753.00 | | 4 187 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 513.00 | 1 341 304.00 | | 1 275 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 118.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 489 135.00 | | 4 489 135.00 | 4 489 135.00 |
FG Production vendue services | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 541 860.00 | | 4 541 860.00 | 4 541 860.00 |
FQ Autres produits | | | 22 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 564 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 163 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 607.00 | 66 576.00 | | 26 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 982.00 | 12 294.00 | | 9 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 982.00 | 12 294.00 | | 9 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 006.00 | 6 026.00 | | 5 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 757.00 | 6 026.00 | | 5 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 225.00 | 6 268.00 | | 4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 046.00 | 78 965.00 | | 97 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 963.00 | 4 554 025.00 | | 4 574 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330 261.00 | 4 343 441.00 | | 4 330 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 702.00 | 210 585.00 | | 244 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 507.00 | 12 352.00 | | 13 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 862.00 | | 20 617.00 | 3 654 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 3 674 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097.00 | 205 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410 000.00 | | | 3 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 931.00 | | 20 604.00 | 185 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 931.00 | | 13.00 | 58 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 318.00 | 37 467.00 | 346.00 | 58 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 318.00 | 37 467.00 | 346.00 | 58 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 18 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 895.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 504.00 | 435 504.00 | | 435 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
UX Autres créances clients | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 439.00 | 257 998.00 | 1 079 434.00 | 2 521 439.00 |
VI Groupe et associés | 477 904.00 | 477 904.00 | | 477 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 424.00 | | | 253 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VP Divers | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 482.00 | 86 184.00 | 58 298.00 | 144 482.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 954.00 | 1 275 513.00 | 1 079 434.00 | 3 538 954.00 |