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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979.00 | 110.00 | 1 869.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 036.00 | 110.00 | 1 176 925.00 | 1 177 036.00 |
BZ Autres créances | 1 634 484.00 | | 1 634 484.00 | 1 634 484.00 |
CF Disponibilités | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 304.00 | | 1 651 304.00 | 1 651 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 340.00 | 110.00 | 2 828 230.00 | 2 828 340.00 |
CU Autres participations | 1 175 056.00 | | 1 175 056.00 | 1 175 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 475.00 | | | 146 475.00 |
DL TOTAL (I) | 161 475.00 | | | 161 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119 382.00 | | | 2 119 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 090.00 | | | 333 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 642.00 | | | 108 642.00 |
EA Autres dettes | 105 639.00 | | | 105 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 754.00 | | | 2 666 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 230.00 | | | 2 828 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -835 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 116 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 633.00 | | | 91 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 475.00 | | | 146 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 177 036.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175 056.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 090.00 | 333 090.00 | | 333 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 639.00 | 105 639.00 | | 105 639.00 |
VB T. V. A. | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
VC Groupe et associés | 1 598 003.00 | | | 1 598 003.00 |
VI Groupe et associés | 2 119 382.00 | 2 119 382.00 | | 2 119 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 484.00 | 1 634 484.00 | | 1 634 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 754.00 | 2 666 754.00 | | 2 666 754.00 |