| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 504.00 | 3 137.00 | 5 366.00 | 8 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 059.00 | 7 117.00 | 13 941.00 | 21 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 618.00 | 10 255.00 | 1 194 363.00 | 1 204 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 562 995.00 | | 562 995.00 | 562 995.00 |
BZ Autres créances | 2 117 801.00 | | 2 117 801.00 | 2 117 801.00 |
CF Disponibilités | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 806.00 | | 2 682 806.00 | 2 682 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 424.00 | 10 255.00 | 3 877 169.00 | 3 887 424.00 |
CU Autres participations | 1 175 055.00 | | 1 175 055.00 | 1 175 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 205 171.00 | -307 385.00 | | 205 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 361.00 | 512 556.00 | | -571 361.00 |
DL TOTAL (I) | -349 689.00 | 221 671.00 | | -349 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 614.00 | 461.00 | | 1 167 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331 813.00 | 1 866 890.00 | | 2 331 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 879.00 | 629 197.00 | | 414 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 185.00 | 258 968.00 | | 311 185.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 227 914.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 226 858.00 | 2 983 432.00 | | 4 226 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 169.00 | 3 205 103.00 | | 3 877 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 331 813.00 | | | 2 331 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 866.00 | 10 000.00 | 331 866.00 | 321 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 866.00 | 10 000.00 | 331 866.00 | 321 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 262.00 | |
GE Autres charges | | | 27 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 68.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 4 501.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -77.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 599.00 | -23 778.00 | | -54 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 542.00 | 1 864 511.00 | | 361 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 903.00 | 1 351 955.00 | | 932 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 361.00 | 512 556.00 | | -571 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 328.00 | | 14 291.00 | 1 190 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 4 904.00 | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 673.00 | | 9 386.00 | 11 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 055.00 | | | 1 175 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993.00 | 6 262.00 | | 3 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 2 040.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 895.00 | 4 222.00 | | 2 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 879.00 | 414 879.00 | | 414 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 562 996.00 | 562 996.00 | | 562 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VB T. V. A. | 150 625.00 | 150 625.00 | | 150 625.00 |
VC Groupe et associés | 1 723 299.00 | 1 723 299.00 | | 1 723 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 614.00 | | 1 167 614.00 | 1 167 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 331 813.00 | 2 331 813.00 | | 2 331 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 586.00 | 213 586.00 | | 213 586.00 |
VP Divers | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 709.00 | 2 681 709.00 | | 2 681 709.00 |
VW T.V.A. | 181 938.00 | 181 938.00 | | 181 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 859.00 | 4 226 859.00 | | 4 226 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |