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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 260.00 | 23 375.00 | 16 885.00 | 40 260.00 |
BF Prêts | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 053.00 | 31 879.00 | 3 571 173.00 | 3 603 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662 197.00 | | 2 662 197.00 | 2 662 197.00 |
BZ Autres créances | 2 801 263.00 | | 2 801 263.00 | 2 801 263.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -37 500.00 | | -37 500.00 | -37 500.00 |
CF Disponibilités | 713 905.00 | | 713 905.00 | 713 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 143 002.00 | | 6 143 002.00 | 6 143 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 746 055.00 | 31 879.00 | 9 714 176.00 | 9 746 055.00 |
CU Autres participations | 3 302 557.00 | | 3 302 557.00 | 3 302 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 267 212.00 | -366 189.00 | | -1 267 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 522 613.00 | -922 187.00 | | 3 522 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 900.00 | -1 271 877.00 | | 2 271 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 223.00 | 2 307 085.00 | | 448 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897 764.00 | 1 827 367.00 | | 3 897 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 107.00 | 726 102.00 | | 2 149 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 724.00 | 324 624.00 | | 945 724.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | 1 455.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 442 275.00 | 5 186 634.00 | | 7 442 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 714 176.00 | 3 914 756.00 | | 9 714 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 897 764.00 | | | 3 897 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 334.00 | | 2 004 334.00 | 2 004 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 334.00 | | 2 004 334.00 | 2 004 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 666 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 544 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 544 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 392 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 725 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 841.00 | 420.00 | | 91 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 841.00 | 420.00 | | 91 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | 6 253.00 | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | 6 253.00 | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 802.00 | -5 833.00 | | 89 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 589.00 | 117 554.00 | | 292 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 658 306.00 | 1 056 973.00 | | 7 658 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 693.00 | 1 979 160.00 | | 4 135 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 522 613.00 | -922 187.00 | | 3 522 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 846.00 | | 2 384 208.00 | 1 228 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 3 554 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 3 603 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 861.00 | | 6 399.00 | 33 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 480.00 | | 2 377 808.00 | 1 186 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 002.00 | 10 878.00 | | 21 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | 1 714.00 | | 6 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 212.00 | 9 164.00 | | 14 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 108.00 | 2 149 108.00 | | 2 149 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 722.00 | 77 722.00 | | 77 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 210.00 | 98 210.00 | | 98 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UP Prêts | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
UX Autres créances clients | 2 662 198.00 | 2 662 198.00 | | 2 662 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 269 192.00 | 269 192.00 | | 269 192.00 |
VC Groupe et associés | 2 409 843.00 | 2 409 843.00 | | 2 409 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 223.00 | 448 223.00 | | 448 223.00 |
VI Groupe et associés | 3 897 764.00 | 3 897 764.00 | | 3 897 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 775 628.00 | | | 1 775 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 514.00 | 109 514.00 | | 109 514.00 |
VP Divers | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 021.00 | 56 021.00 | | 56 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 717 947.00 | 5 466 215.00 | 251 731.00 | 5 717 947.00 |
VW T.V.A. | 713 771.00 | 713 771.00 | | 713 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 442 276.00 | 7 442 276.00 | | 7 442 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |