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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 343.00 | 8 669.00 | 674.00 | 9 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 031.00 | 31 455.00 | 10 575.00 | 42 031.00 |
BF Prêts | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 956 525.00 | 40 124.00 | 26 916 400.00 | 26 956 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 498.00 | | 2 596 498.00 | 2 596 498.00 |
BZ Autres créances | 4 516 127.00 | | 4 516 127.00 | 4 516 127.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -37 500.00 | | -37 500.00 | -37 500.00 |
CF Disponibilités | 248 023.00 | | 248 023.00 | 248 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 994.00 | | 69 994.00 | 69 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 393 609.00 | | 7 393 609.00 | 7 393 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 047 459.00 | 40 124.00 | 35 007 335.00 | 35 047 459.00 |
CU Autres participations | 26 653 082.00 | | 26 653 082.00 | 26 653 082.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 697 325.00 | | 697 325.00 | 697 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 363 165.00 | 15 000.00 | | 3 363 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 631.00 | 1 500.00 | | 177 631.00 |
DH Report à nouveau | 2 079 269.00 | -1 267 212.00 | | 2 079 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 273.00 | 3 522 613.00 | | -649 273.00 |
DK Provisions réglementées | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
DL TOTAL (I) | 4 994 234.00 | 2 271 900.00 | | 4 994 234.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 762 857.00 | 448 223.00 | | 24 762 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065 826.00 | 3 897 764.00 | | 2 065 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 046.00 | 2 149 107.00 | | 1 265 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 935.00 | 945 724.00 | | 1 692 935.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 1 456.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 788 100.00 | 7 442 275.00 | | 29 788 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 007 335.00 | 9 714 176.00 | | 35 007 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 175 549.00 | 7 036 289.00 | | 7 175 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FG Production vendue services | 2 199 748.00 | 121 342.00 | 2 321 090.00 | 2 199 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 748.00 | 121 342.00 | 2 346 090.00 | 2 224 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 945 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 769 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 775 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 441 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 841.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 91 841.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 2 038.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825.00 | | | 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 442.00 | | | 248 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 876.00 | 2 038.00 | | 249 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 875.00 | 89 802.00 | | -249 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071 324.00 | 292 589.00 | | 1 071 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 951 888.00 | 7 658 306.00 | | 5 951 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 601 161.00 | 4 135 693.00 | | 6 601 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 273.00 | 3 522 613.00 | | -649 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 053.00 | | 23 354 297.00 | 3 603 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 26 905 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 26 956 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 504.00 | | 839.00 | 8 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 260.00 | | 1 771.00 | 40 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554 289.00 | | 23 351 687.00 | 3 554 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 880.00 | 8 245.00 | | 31 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 504.00 | 165.00 | | 8 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 375.00 | 8 080.00 | | 23 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 442.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 225 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 248 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 688.00 | 95 688.00 | | 95 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 047.00 | 1 265 047.00 | | 1 265 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 323.00 | 115 323.00 | | 115 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 525.00 | 123 525.00 | | 123 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973 400.00 | 973 400.00 | | 973 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UP Prêts | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
UX Autres créances clients | 2 596 498.00 | 2 596 498.00 | | 2 596 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
VC Groupe et associés | 4 426 854.00 | 4 426 854.00 | | 4 426 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 762 857.00 | 2 150 306.00 | 2 150 306.00 | 24 762 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 970 139.00 | 1 970 139.00 | | 1 970 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 788 101.00 | 7 175 549.00 | 13 705 303.00 | 29 788 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VP Divers | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 995.00 | 69 995.00 | | 69 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 434 689.00 | 7 182 620.00 | 252 069.00 | 7 434 689.00 |
VW T.V.A. | 436 025.00 | 436 025.00 | | 436 025.00 |