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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 162.00 | 826.00 | 3 335.00 | 4 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 228.00 | 826.00 | 1 178 401.00 | 1 179 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 1 256 895.00 | | 1 256 895.00 | 1 256 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 253.00 | | 1 259 253.00 | 1 259 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 481.00 | 826.00 | 2 437 655.00 | 2 438 481.00 |
CU Autres participations | 1 175 056.00 | | 1 175 056.00 | 1 175 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 144 975.00 | | | 144 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 360.00 | | | -452 360.00 |
DL TOTAL (I) | -290 885.00 | | | -290 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 463.00 | | | 113 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203 470.00 | | | 2 203 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 672.00 | | | 187 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 744.00 | | | 220 744.00 |
EA Autres dettes | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 540.00 | | | 2 728 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 655.00 | | | 2 437 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728 540.00 | | | 2 728 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 463.00 | | | 113 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 937.00 | | | 130 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 768.00 | | | 342 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 128.00 | | | 795 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 360.00 | | | -452 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 036.00 | | 2 192.00 | 1 177 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979.00 | | 2 182.00 | 1 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 056.00 | | 10.00 | 1 175 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110.00 | 716.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 716.00 | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 672.00 | 187 672.00 | | 187 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189.00 | 3 188.00 | | 3 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 163 723.00 | | | 163 723.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 315.00 | | | 1 087 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 463.00 | 113 463.00 | | 113 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 203 470.00 | 2 203 470.00 | | 2 203 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 103.00 | 1 257 103.00 | | 1 257 103.00 |
VW T.V.A. | 102 977.00 | 102 977.00 | | 102 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 540.00 | 2 728 540.00 | | 2 728 540.00 |