| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 098.00 | 2 501.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 672.00 | 2 895.00 | 8 777.00 | 11 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 190 327.00 | 3 993.00 | 1 186 334.00 | 1 190 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 746.00 | | 437 746.00 | 437 746.00 |
BZ Autres créances | 1 571 415.00 | | 1 571 415.00 | 1 571 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 769.00 | | 2 018 769.00 | 2 018 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 097.00 | 3 993.00 | 3 205 103.00 | 3 209 097.00 |
CU Autres participations | 1 175 055.00 | | 1 175 055.00 | 1 175 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -307 385.00 | 144 975.00 | | -307 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 556.00 | -452 360.00 | | 512 556.00 |
DL TOTAL (I) | 221 671.00 | -290 885.00 | | 221 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 113 463.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 890.00 | 2 203 470.00 | | 1 866 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 197.00 | 187 672.00 | | 629 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 968.00 | 220 744.00 | | 258 968.00 |
EA Autres dettes | 227 914.00 | 3 188.00 | | 227 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 432.00 | 2 728 540.00 | | 2 983 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 103.00 | 2 437 655.00 | | 3 205 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 506 966.00 | 195 550.00 | 702 516.00 | 506 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 966.00 | 195 550.00 | 702 516.00 | 506 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 34 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 424.00 | 75 540.00 | | 4 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 75 540.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 778.00 | 130 937.00 | | -23 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 511.00 | 342 767.00 | | 1 864 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 651 955.00 | 795 127.00 | | 17 651 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 556.00 | -452 360.00 | | 512 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 228.00 | | 15 532.00 | 1 179 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 433.00 | 1 175 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 433.00 | 1 190 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 162.00 | | 7 510.00 | 4 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 066.00 | | 4 422.00 | 1 175 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826.00 | 3 166.00 | | 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 098.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | 2 068.00 | | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 197.00 | 629 197.00 | | 629 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 263.00 | 88 263.00 | | 88 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 914.00 | 227 914.00 | | 227 914.00 |
UX Autres créances clients | 437 746.00 | 437 746.00 | | 437 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VB T. V. A. | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 529.00 | 1 211 529.00 | | 1 211 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 866 890.00 | 1 866 890.00 | | 1 866 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 478.00 | 262 478.00 | | 262 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 029.00 | 2 010 029.00 | | 2 010 029.00 |
VW T.V.A. | 86 989.00 | 86 989.00 | | 86 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 432.00 | 2 983 432.00 | | 2 983 432.00 |