| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 504.00 | 6 790.00 | 1 714.00 | 8 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 861.00 | 14 211.00 | 19 649.00 | 33 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 845.00 | 21 001.00 | 1 207 843.00 | 1 228 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 650.00 | | 594 650.00 | 594 650.00 |
BZ Autres créances | 2 064 150.00 | | 2 064 150.00 | 2 064 150.00 |
CF Disponibilités | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 912.00 | | 2 706 912.00 | 2 706 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 758.00 | 21 001.00 | 3 914 756.00 | 3 935 758.00 |
CU Autres participations | 1 175 880.00 | | 1 175 880.00 | 1 175 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -366 189.00 | 205 171.00 | | -366 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -922 187.00 | -571 361.00 | | -922 187.00 |
DL TOTAL (I) | -1 271 877.00 | -349 689.00 | | -1 271 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 085.00 | 1 167 614.00 | | 2 307 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827 367.00 | 2 331 813.00 | | 1 827 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 102.00 | 414 879.00 | | 726 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 624.00 | 311 185.00 | | 324 624.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 1 366.00 | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 186 634.00 | 4 226 858.00 | | 5 186 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 756.00 | 3 877 169.00 | | 3 914 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 549.00 | 4 226 858.00 | | 2 879 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 550.00 | | 703 550.00 | 703 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 550.00 | | 703 550.00 | 703 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 746.00 | |
GE Autres charges | | | 200 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 094 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 253.00 | 1 500.00 | | 6 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 253.00 | 1 500.00 | | 6 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 833.00 | -1 500.00 | | -5 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 554.00 | -54 599.00 | | 117 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 973.00 | 361 542.00 | | 1 056 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 160.00 | 932 903.00 | | 1 979 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -922 187.00 | -571 361.00 | | -922 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 619.00 | | 24 227.00 | 1 204 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 059.00 | | 12 802.00 | 21 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175 055.00 | | 11 425.00 | 1 175 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 256.00 | 10 746.00 | | 10 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | 3 652.00 | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 118.00 | 7 094.00 | | 7 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 102.00 | 726 102.00 | | 726 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 179.00 | 102 179.00 | | 102 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 594 650.00 | 594 650.00 | | 594 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 307 085.00 | 2 307 085.00 | | 2 307 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 923.00 | 673 323.00 | 10 600.00 | 683 923.00 |
VW T.V.A. | 113 492.00 | 113 492.00 | | 113 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 186 634.00 | 5 186 634.00 | | 5 186 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |