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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 546.00 | 34 757.00 | 132 789.00 | 167 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 566.00 | 72 781.00 | 187 784.00 | 260 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 505.00 | 108 639.00 | 408 866.00 | 517 505.00 |
BT Marchandises | 391 715.00 | | 391 715.00 | 391 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 601.00 | 1 509.00 | 46 092.00 | 47 601.00 |
BZ Autres créances | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
CF Disponibilités | 100 888.00 | | 100 888.00 | 100 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 491.00 | 1 509.00 | 574 982.00 | 576 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 996.00 | 110 148.00 | 983 849.00 | 1 093 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
CU Autres participations | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 969.00 | | | -40 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
DL TOTAL (I) | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 756.00 | | | 190 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 019.00 | | | 136 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 936.00 | | | 60 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
EA Autres dettes | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 759.00 | | | 911 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 849.00 | | | 983 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 597.00 | | | 653 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 500.00 | | 1 704 500.00 | 1 704 500.00 |
FG Production vendue services | 102 974.00 | | 102 974.00 | 102 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 474.00 | | 1 807 474.00 | 1 807 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 12 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 872.00 | | | 1 821 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 813.00 | | | 1 758 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 505.00 | | 19 621.00 | 517 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 333.00 | 88 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 621.00 | 517 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288.00 | 428 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 112.00 | | 1 288.00 | 428 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 293.00 | | 18 333.00 | 88 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 869.00 | 53 769.00 | | 54 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 954.00 | 703.00 | 148.00 | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954.00 | 703.00 | 148.00 | 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954.00 | 703.00 | 148.00 | 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703.00 | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 019.00 | 136 019.00 | | 136 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
UX Autres créances clients | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 756.00 | | 190 756.00 | 190 756.00 |
VI Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 222.00 | 81 042.00 | 21 180.00 | 102 222.00 |
VW T.V.A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 354.00 | 653 597.00 | 190 756.00 | 844 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
ST Autres comptes | 115 908.00 | | | 115 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 878.00 | | | 119 878.00 |
YT Sous‐traitance | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 657.00 | | | 302 657.00 |